vs
AES Corporation（AES）とOvintiv Inc.（OVV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AES Corporationの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.1B、Ovintiv Inc.の約1.5倍）。Ovintiv Inc.の純利益率が高く（46.1% vs 10.3%、差は35.7%）。AES Corporationの前年同期比売上増加率が高い（4.7% vs -6.0%）。Ovintiv Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$489.0M vs $-47.0M）。過去8四半期でAES Corporationの売上複合成長率が高い（0.3% vs -7.2%）
AESコーポレーションは米国の電力事業・発電企業で、バージニア州アーリントンに本社を置き、フォーチュングローバル500にランクインしている。世界15カ国で電力の生産・流通を手がけ、全世界に1万500人の従業員を擁し、自社運営の発電所で発電した電力を最終需要家、公益事業者、工業施設などに販売している。
オビンティブ・インクは米国コロラド州デンバーに本社を置く石油企業です。前身はカナダのエネルギー企業エンカナで、2020年の事業再編を機に設立され、石油・天然ガスの探査・開発・生産事業を北米を中心に展開しています。
AES vs OVV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.1B |
| 純利益 | $320.0M | $946.0M |
| 粗利率 | 18.8% | — |
| 営業利益率 | -8.7% | 21.2% |
| 純利益率 | 10.3% | 46.1% |
| 売上前年比 | 4.7% | -6.0% |
| 純利益前年比 | -42.9% | 1676.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.45 | $3.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $3.1B | $2.4B |
| Q4 25 | $320.0M | $946.0M | ||
| Q3 25 | $639.0M | $148.0M | ||
| Q2 25 | $-95.0M | $307.0M | ||
| Q1 25 | $46.0M | $-159.0M | ||
| Q4 24 | $560.0M | $-60.0M | ||
| Q3 24 | $502.0M | $507.0M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $432.0M | $338.0M |
| Q4 25 | 18.8% | — | ||
| Q3 25 | 21.9% | — | ||
| Q2 25 | 15.9% | — | ||
| Q1 25 | 15.1% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 18.8% | — | ||
| Q1 24 | 20.1% | — |
| Q4 25 | -8.7% | 21.2% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | -0.8% | -3.7% | ||
| Q4 24 | 12.3% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 10.0% | 24.2% | ||
| Q2 24 | -2.6% | 25.4% | ||
| Q1 24 | 9.0% | 20.7% |
| Q4 25 | 10.3% | 46.1% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 7.3% | ||
| Q2 25 | -3.3% | 13.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -6.7% | ||
| Q4 24 | 18.9% | -2.7% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 23.3% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 15.5% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 14.2% |
| Q4 25 | $0.45 | $3.64 | ||
| Q3 25 | $0.89 | $0.57 | ||
| Q2 25 | $-0.15 | $1.18 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-0.61 | ||
| Q4 24 | $0.78 | $-0.22 | ||
| Q3 24 | $0.71 | $1.92 | ||
| Q2 24 | $0.27 | $1.27 | ||
| Q1 24 | $0.60 | $1.24 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6B | $280.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $4.1B | $11.2B |
| 総資産 | $51.8B | $20.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $280.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $25.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $20.0M | ||
| Q1 25 | $1.8B | $8.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $42.0M | ||
| Q3 24 | $2.0B | $9.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $8.0M | ||
| Q1 24 | $2.4B | $5.0M |
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $5.2B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $5.5B | ||
| Q4 24 | — | $5.5B | ||
| Q3 24 | — | $5.9B | ||
| Q2 24 | — | $6.1B | ||
| Q1 24 | — | $6.2B |
| Q4 25 | $4.1B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $3.9B | $10.2B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $10.4B | ||
| Q1 25 | $3.5B | $10.1B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $10.3B | ||
| Q3 24 | $3.3B | $10.7B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $10.3B |
| Q4 25 | $51.8B | $20.4B | ||
| Q3 25 | $50.8B | $19.4B | ||
| Q2 25 | $48.5B | $19.7B | ||
| Q1 25 | $48.6B | $19.6B | ||
| Q4 24 | $47.4B | $19.3B | ||
| Q3 24 | $50.1B | $19.9B | ||
| Q2 24 | $47.7B | $19.8B | ||
| Q1 24 | $47.0B | $19.8B |
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.51× | ||
| Q2 25 | — | 0.51× | ||
| Q1 25 | — | 0.55× | ||
| Q4 24 | — | 0.53× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $954.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-47.0M | $489.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 23.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 49.5% | 22.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.65× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.6B | $1.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $954.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $812.0M | ||
| Q2 25 | $976.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $545.0M | $873.0M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $985.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $392.0M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $287.0M | $659.0M |
| Q4 25 | $-47.0M | $489.0M | ||
| Q3 25 | $-511.0M | $268.0M | ||
| Q2 25 | $-356.0M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $-709.0M | $256.0M | ||
| Q4 24 | $-639.0M | $468.0M | ||
| Q3 24 | $-847.0M | $484.0M | ||
| Q2 24 | $-1.3B | $398.0M | ||
| Q1 24 | $-1.9B | $68.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 23.8% | ||
| Q3 25 | -15.2% | 13.3% | ||
| Q2 25 | -12.5% | 22.2% | ||
| Q1 25 | -24.2% | 10.8% | ||
| Q4 24 | -21.6% | 21.4% | ||
| Q3 24 | -25.8% | 22.2% | ||
| Q2 24 | -43.9% | 18.1% | ||
| Q1 24 | -60.3% | 2.8% |
| Q4 25 | 49.5% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 54.0% | 26.9% | ||
| Q2 25 | 46.7% | 23.5% | ||
| Q1 25 | 42.9% | 26.0% | ||
| Q4 24 | 58.3% | 25.3% | ||
| Q3 24 | 55.7% | 24.7% | ||
| Q2 24 | 57.3% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 69.6% | 24.8% |
| Q4 25 | 4.65× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 2.03× | 5.49× | ||
| Q2 25 | — | 3.30× | ||
| Q1 25 | 11.85× | — | ||
| Q4 24 | 1.94× | — | ||
| Q3 24 | 1.96× | 2.02× | ||
| Q2 24 | 2.12× | 3.00× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.95× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AES
| Electric Distribution | $1.0B | 33% |
| Regulated Revenue | $1.0B | 33% |
| Renewables | $786.0M | 25% |
| AES Andes | $225.0M | 7% |
| Corporate Other And Other | $38.0M | 1% |
| Other Expense | $10.0M | 0% |
OVV
| Product And Service Revenue | $1.7B | 84% |
| Sales Of Purchased Product | $338.0M | 16% |
