vs
アトラスコプコ（AESI）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $249.4M、アトラスコプコの約1.5倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs -8.9%、差は33.9%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -8.1%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 13.8%）
アトラスコプコグループはスウェーデンの多国籍産業企業で、コンプレッサー、真空装置、ポンプ、発電機、組立工具、品質検査装置などの産業用・移動発電向け製品およびシステムを製造し、約180カ国で販売しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AESI vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.5倍大きい
$249.4M
売上成長率が高い
RGLD
+93.4%の差
-8.1%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が33.9%高い
-8.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
13.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $249.4M | $375.3M |
| 純利益 | $-22.2M | $93.6M |
| 粗利率 | 8.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | -6.0% | 56.2% |
| 純利益率 | -8.9% | 24.9% |
| 売上前年比 | -8.1% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -254.5% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $-0.19 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AESIRGLD
| Q4 25 | $249.4M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $259.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $288.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $297.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $271.3M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $304.4M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $287.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $192.7M | $148.9M |
純利益AESIRGLD
| Q4 25 | $-22.2M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $-23.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $-5.6M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $1.2M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $3.9M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $14.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $26.8M | $47.2M |
粗利率AESIRGLD
| Q4 25 | 8.1% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 18.1% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 18.3% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 18.4% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 17.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 21.0% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 35.7% | 58.4% |
営業利益率AESIRGLD
| Q4 25 | -6.0% | 56.2% | ||
| Q3 25 | -7.1% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 5.2% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 11.3% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 9.8% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 50.7% |
純利益率AESIRGLD
| Q4 25 | -8.9% | 24.9% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | -1.9% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 0.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 5.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 5.2% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 13.9% | 31.7% |
EPS（希薄化後）AESIRGLD
| Q4 25 | $-0.19 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $-0.19 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.12 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.04 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $604.2M | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $7.2B |
| 総資産 | $2.2B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AESIRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債AESIRGLD
| Q4 25 | $604.2M | — | ||
| Q3 25 | $529.1M | — | ||
| Q2 25 | $533.8M | — | ||
| Q1 25 | $538.5M | — | ||
| Q4 24 | $0 | — | ||
| Q3 24 | $180.0M | $0 | ||
| Q2 24 | $180.0M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $180.0M | — |
株主資本AESIRGLD
| Q4 25 | $1.2B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産AESIRGLD
| Q4 25 | $2.2B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $3.3B |
負債/資本比率AESIRGLD
| Q4 25 | 0.50× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | 0.41× | — | ||
| Q4 24 | 0.00× | — | ||
| Q3 24 | 0.17× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.17× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-18.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -7.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-30.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAESIRGLD
| Q4 25 | $3.7M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $32.4M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $88.6M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $-7.5M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $70.9M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $85.2M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $60.9M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $39.6M | $138.3M |
フリーキャッシュフローAESIRGLD
| Q4 25 | $-18.1M | — | ||
| Q3 25 | $-1.4M | — | ||
| Q2 25 | $48.4M | — | ||
| Q1 25 | $-59.8M | — | ||
| Q4 24 | $-5.6M | — | ||
| Q3 24 | $-1.1M | — | ||
| Q2 24 | $-54.9M | — | ||
| Q1 24 | $-55.9M | — |
FCFマージンAESIRGLD
| Q4 25 | -7.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.5% | — | ||
| Q2 25 | 16.8% | — | ||
| Q1 25 | -20.1% | — | ||
| Q4 24 | -2.1% | — | ||
| Q3 24 | -0.4% | — | ||
| Q2 24 | -19.1% | — | ||
| Q1 24 | -29.0% | — |
設備投資強度AESIRGLD
| Q4 25 | 8.7% | — | ||
| Q3 25 | 13.0% | — | ||
| Q2 25 | 13.9% | — | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.2% | — | ||
| Q3 24 | 28.3% | — | ||
| Q2 24 | 40.3% | — | ||
| Q1 24 | 49.6% | — |
キャッシュ転換率AESIRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | -6.11× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 4.92× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 21.74× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 4.10× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.48× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AESI
| Services | $126.2M | 51% |
| Products | $105.2M | 42% |
| Moser Acquisition | $18.1M | 7% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
