vs
agilon health, inc.（AGL）とインターパブリック・グループ（IPG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターパブリック・グループの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.4倍）。インターパブリック・グループの純利益率が高く（5.8% vs -12.0%、差は17.9%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -4.8%）。インターパブリック・グループの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$153.6M vs $-23.5M）。過去8四半期でagilon health, inc.の売上複合成長率が高い（-1.1% vs -9.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
インターパブリック・グループ（IPG）は米国ニューヨークに本社を置く広告・マーケティンググループです。FCB、IPGメディアブランズ、マッキャンワールドグループ、マレンローウグループなど5つの主要事業網のほか、PR、スポーツマーケティング、タレントエージェント、医療関連マーケティング分野の専門代理店を複数傘下に持ち、オムニコムによる買収前はWPP、パブリシス、オムニコムと並ぶ広告業界「ビッグ4」の1社でした。
AGL vs IPG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $-188.9M | $124.2M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | 10.3% |
| 純利益率 | -12.0% | 5.8% |
| 売上前年比 | 3.1% | -4.8% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 517.9% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $2.2B |
| Q4 25 | $-188.9M | — | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $124.2M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $162.5M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-85.4M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $344.5M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $20.1M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $214.5M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $110.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | -3.2% | ||
| Q4 24 | — | 10.1% | ||
| Q3 24 | — | 2.9% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | -1.1% |
| Q4 25 | -12.3% | — | ||
| Q3 25 | -9.1% | 10.3% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 11.2% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -2.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 23.3% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 5.9% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 13.7% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 8.4% |
| Q4 25 | -12.0% | — | ||
| Q3 25 | -7.7% | 5.8% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -4.3% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 14.1% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 9.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 5.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.44 | ||
| Q1 25 | — | $-0.23 | ||
| Q4 24 | — | $0.92 | ||
| Q3 24 | — | $0.05 | ||
| Q2 24 | — | $0.57 | ||
| Q1 24 | — | $0.29 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $3.7B |
| 総資産 | $1.3B | $17.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | — | ||
| Q3 25 | $171.7M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $2.2B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $1.9B |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $126.7M | — | ||
| Q3 25 | $306.1M | $3.7B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $3.7B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $3.8B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $3.8B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $3.8B |
| Q4 25 | $1.3B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $17.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $17.0B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $18.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $17.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $17.0B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $17.3B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $180.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 7.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.45× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $806.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | — | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $180.1M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $-96.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-37.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $868.1M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $223.8M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $120.7M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-157.4M |
| Q4 25 | $-23.5M | — | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $153.6M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $-121.8M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-58.5M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $833.5M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $186.5M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $85.9M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-192.5M |
| Q4 25 | -1.5% | — | ||
| Q3 25 | -1.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -5.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -2.9% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 34.2% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 8.3% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 3.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -8.8% |
| Q4 25 | 0.2% | — | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.6% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 1.45× | ||
| Q2 25 | — | -0.59× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 2.52× | ||
| Q3 24 | — | 11.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.56× | ||
| Q1 24 | — | -1.43× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
IPG
| MDE | $619.0M | 29% |
| IAC | $574.9M | 27% |
| Other | $527.9M | 25% |
| SCE | $413.8M | 19% |
