vs
agilon health, inc.（AGL）とインガーソル・ランド（IR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、agilon health, inc.の約1.3倍）。インガーソル・ランドの純利益率が高く（12.7% vs -12.0%、差は24.8%）。インガーソル・ランドの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs 3.1%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $-23.5M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
AGL vs IR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.1B |
| 純利益 | $-188.9M | $266.1M |
| 粗利率 | — | 42.6% |
| 営業利益率 | -12.3% | 18.7% |
| 純利益率 | -12.0% | 12.7% |
| 売上前年比 | 3.1% | 10.1% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 15.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.67 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.7B |
| Q4 25 | $-188.9M | $266.1M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $244.1M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-115.3M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $186.5M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $229.8M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $221.6M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $185.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $202.2M |
| Q4 25 | — | 42.6% | ||
| Q3 25 | — | 43.7% | ||
| Q2 25 | — | 43.7% | ||
| Q1 25 | — | 44.6% | ||
| Q4 24 | — | 42.9% | ||
| Q3 24 | — | 43.8% | ||
| Q2 24 | — | 43.9% | ||
| Q1 24 | — | 44.7% |
| Q4 25 | -12.3% | 18.7% | ||
| Q3 25 | -9.1% | 19.2% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 4.0% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 17.6% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 20.0% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 19.1% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 15.1% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 17.6% |
| Q4 25 | -12.0% | 12.7% | ||
| Q3 25 | -7.7% | 12.5% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -6.1% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 10.9% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 12.1% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 11.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 12.1% |
| Q4 25 | — | $0.67 | ||
| Q3 25 | — | $0.61 | ||
| Q2 25 | — | $-0.29 | ||
| Q1 25 | — | $0.46 | ||
| Q4 24 | — | $0.57 | ||
| Q3 24 | — | $0.54 | ||
| Q2 24 | — | $0.45 | ||
| Q1 24 | — | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $4.8B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $10.1B |
| 総資産 | $1.3B | $18.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.47× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $1.2B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $1.5B |
| Q4 25 | $35.0M | $4.8B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $4.8B | ||
| Q1 25 | — | $4.8B | ||
| Q4 24 | — | $4.8B | ||
| Q3 24 | — | $4.8B | ||
| Q2 24 | — | $4.8B | ||
| Q1 24 | — | $2.7B |
| Q4 25 | $126.7M | $10.1B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $10.1B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $10.1B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $10.5B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $10.2B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $10.3B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $10.0B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $9.9B |
| Q4 25 | $1.3B | $18.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $18.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $18.4B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $18.0B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $18.2B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $17.8B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $15.5B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.47× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $499.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $461.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 22.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $499.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $354.6M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $245.7M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $256.4M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $526.2M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $404.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $304.9M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $161.6M |
| Q4 25 | $-23.5M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $325.5M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $210.4M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $222.7M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $490.9M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $374.3M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $283.1M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $99.3M |
| Q4 25 | -1.5% | 22.1% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 16.6% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 11.1% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 25.9% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 20.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | 5.9% |
| Q4 25 | 0.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 3.7% |
| Q4 25 | — | 1.88× | ||
| Q3 25 | — | 1.45× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | 1.37× | ||
| Q4 24 | — | 2.29× | ||
| Q3 24 | — | 1.82× | ||
| Q2 24 | — | 1.65× | ||
| Q1 24 | — | 0.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
