vs
agilon health, inc.（AGL）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.0B、トランスオーシャンの約1.5倍）。トランスオーシャンの純利益率が高く（2.4% vs -12.0%、差は14.4%）。トランスオーシャンの前年同期比売上増加率が高い（9.6% vs 3.1%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $-23.5M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
AGL vs RIG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.0B |
| 純利益 | $-188.9M | $25.0M |
| 粗利率 | — | 42.0% |
| 営業利益率 | -12.3% | 23.0% |
| 純利益率 | -12.0% | 2.4% |
| 売上前年比 | 3.1% | 9.6% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $988.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $906.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $952.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $948.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $861.0M | ||
| Q1 24 | $1.6B | $763.0M |
| Q4 25 | $-188.9M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $98.0M |
| Q4 25 | — | 42.0% | ||
| Q3 25 | — | 43.2% | ||
| Q2 25 | — | 39.4% | ||
| Q1 25 | — | 31.8% | ||
| Q4 24 | — | 39.2% | ||
| Q3 24 | — | 40.6% | ||
| Q2 24 | — | 38.0% | ||
| Q1 24 | — | 31.5% |
| Q4 25 | -12.3% | 23.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -163.1% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -97.6% | ||
| Q1 25 | -1.4% | 7.1% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 13.7% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -51.2% | ||
| Q2 24 | -2.9% | -6.9% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -0.4% |
| Q4 25 | -12.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -8.7% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 0.7% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -52.1% | ||
| Q2 24 | -2.1% | -14.3% | ||
| Q1 24 | -0.4% | 12.8% |
| Q4 25 | — | $0.13 | ||
| Q3 25 | — | $-2.00 | ||
| Q2 25 | — | $-1.06 | ||
| Q1 25 | — | $-0.11 | ||
| Q4 24 | — | $-0.14 | ||
| Q3 24 | — | $-0.58 | ||
| Q2 24 | — | $-0.15 | ||
| Q1 24 | — | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $8.1B |
| 総資産 | $1.3B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $111.7M | $446.0M |
| Q4 25 | $35.0M | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
| Q4 25 | $126.7M | $8.1B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $10.2B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $10.5B |
| Q4 25 | $1.3B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $19.9B |
| Q4 25 | 0.28× | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-86.0M |
| Q4 25 | $-23.5M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-169.0M |
| Q4 25 | -1.5% | 30.8% | ||
| Q3 25 | -1.5% | 22.9% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -3.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -0.8% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -1.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -22.1% |
| Q4 25 | 0.2% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 10.9% |
| Q4 25 | — | 13.96× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 29.43× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
