vs
agilon health, inc.（AGL）とRivian Automotive, Inc.（RIVN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.3B、Rivian Automotive, Inc.の約1.2倍）。agilon health, inc.の純利益率が高く（-12.0% vs -63.1%、差は51.0%）。agilon health, inc.の前年同期比売上増加率が高い（3.1% vs -25.8%）。agilon health, inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-23.5M vs $-1.1B）。過去8四半期でRivian Automotive, Inc.の売上複合成長率が高い（3.3% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
リビアン・オートモーティブは2009年設立の米国の電気自動車メーカー・自動車技術企業で、独自開発のスケートボードプラットフォームを基に電動SUV、ピックアップトラック、EDV電動配送バンを製造しています。R1Tピックアップは2021年末に出荷を開始し、2023年末までに米加両国で専用充電ネットワークを整備する計画も発表しています。
AGL vs RIVN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.3B |
| 純利益 | $-188.9M | $-811.0M |
| 粗利率 | — | 9.3% |
| 営業利益率 | -12.3% | -64.8% |
| 純利益率 | -12.0% | -63.1% |
| 売上前年比 | 3.1% | -25.8% |
| 純利益前年比 | -78.5% | -9.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.66 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $874.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.2B |
| Q4 25 | $-188.9M | $-811.0M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-1.2B | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $-1.1B | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-545.0M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $-744.0M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $-1.5B | ||
| Q1 24 | $-6.1M | $-1.4B |
| Q4 25 | — | 9.3% | ||
| Q3 25 | — | 1.5% | ||
| Q2 25 | — | -15.8% | ||
| Q1 25 | — | 16.6% | ||
| Q4 24 | — | 9.8% | ||
| Q3 24 | — | -44.9% | ||
| Q2 24 | — | -38.9% | ||
| Q1 24 | — | -43.8% |
| Q4 25 | -12.3% | -64.8% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -63.1% | ||
| Q2 25 | -8.3% | -85.5% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -52.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | -38.1% | ||
| Q3 24 | -9.2% | -133.8% | ||
| Q2 24 | -2.9% | -118.7% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -123.3% |
| Q4 25 | -12.0% | -63.1% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -75.3% | ||
| Q2 25 | -7.5% | -85.7% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -44.0% | ||
| Q4 24 | -6.9% | -42.9% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -125.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | -125.8% | ||
| Q1 24 | -0.4% | -120.1% |
| Q4 25 | — | $-0.66 | ||
| Q3 25 | — | $-0.96 | ||
| Q2 25 | — | $-0.97 | ||
| Q1 25 | — | $-0.48 | ||
| Q4 24 | — | $-0.67 | ||
| Q3 24 | — | $-1.08 | ||
| Q2 24 | — | $-1.46 | ||
| Q1 24 | — | $-1.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $6.1B |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | — |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $4.6B |
| 総資産 | $1.3B | $14.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $173.7M | $6.1B | ||
| Q3 25 | $171.7M | $7.1B | ||
| Q2 25 | $171.4M | $7.5B | ||
| Q1 25 | $136.9M | $7.2B | ||
| Q4 24 | $188.2M | $7.7B | ||
| Q3 24 | $148.2M | $6.7B | ||
| Q2 24 | $109.5M | $7.9B | ||
| Q1 24 | $111.7M | $7.9B |
| Q4 25 | $35.0M | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $5.5B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
| Q4 25 | $126.7M | $4.6B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $5.1B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $6.1B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $6.2B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $6.6B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $5.9B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $689.3M | $8.1B |
| Q4 25 | $1.3B | $14.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $15.6B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $15.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $14.3B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $15.7B |
| Q4 25 | 0.28× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | 0.81× | ||
| Q1 24 | — | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | $-681.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | $-1.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | -89.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 36.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | $-2.5B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.5M | $-681.0M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $26.0M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $-188.0M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $-876.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $-754.0M | ||
| Q1 24 | $-47.8M | $-1.3B |
| Q4 25 | $-23.5M | $-1.1B | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $-421.0M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $-398.0M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $-526.0M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $856.0M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-1.0B | ||
| Q1 24 | $-50.9M | $-1.5B |
| Q4 25 | -1.5% | -89.0% | ||
| Q3 25 | -1.5% | -27.0% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -30.5% | ||
| Q1 25 | -2.3% | -42.4% | ||
| Q4 24 | 0.9% | 49.4% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -131.9% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -89.6% | ||
| Q1 24 | -3.2% | -126.5% |
| Q4 25 | 0.2% | 36.0% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 28.7% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 35.5% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 27.3% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 18.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 31.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 24.4% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 21.1% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
RIVN
| Automotive Segment | $839.0M | 65% |
| Software And Services Segment | $447.0M | 35% |
| Regulatory Credits | $30.0M | 2% |
