vs
agilon health, inc.（AGL）とWERNER ENTERPRISES INC（WERN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
agilon health, inc.の直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $808.6M、WERNER ENTERPRISES INCの約1.9倍）。WERNER ENTERPRISES INCの純利益率が高く（-0.5% vs -12.0%、差は11.5%）。WERNER ENTERPRISES INCの前年同期比売上増加率が高い（13.6% vs 3.1%）。過去8四半期でWERNER ENTERPRISES INCの売上複合成長率が高い（4.3% vs -1.1%）
agilon health, inc.は米国発祥の医療企業で、主にかかりつけ医と提携し、メディケア加入の高齢者を対象に価値基準型の医療ソリューションを提供しています。医師向けに事務支援、臨床ツール、リスク管理体制を提供し、診療品質向上と医療費削減を支援し、米国20以上の州で事業を展開しています。
ワーナー・エンタープライズは米国の大手運輸・物流企業で、米国、メキシコ、カナダを事業エリアとしている。2023年の売上高は32.8億米ドル、従業員と契約業者を合わせて1万4千人以上を擁し、北米域内の物流ニーズに広く対応している。
AGL vs WERN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $808.6M |
| 純利益 | $-188.9M | $-4.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -12.3% | — |
| 純利益率 | -12.0% | -0.5% |
| 売上前年比 | 3.1% | 13.6% |
| 純利益前年比 | -78.5% | 57.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $808.6M | ||
| Q4 25 | $1.6B | $719.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $752.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $734.1M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $693.4M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $736.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $726.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $742.7M |
| Q1 26 | — | $-4.3M | ||
| Q4 25 | $-188.9M | $-27.8M | ||
| Q3 25 | $-110.2M | $-20.6M | ||
| Q2 25 | $-104.4M | $44.1M | ||
| Q1 25 | $12.1M | $-10.1M | ||
| Q4 24 | $-105.8M | $11.9M | ||
| Q3 24 | $-117.6M | $6.6M | ||
| Q2 24 | $-30.7M | $9.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -12.3% | -5.0% | ||
| Q3 25 | -9.1% | -1.7% | ||
| Q2 25 | -8.3% | 9.0% | ||
| Q1 25 | -1.4% | -0.8% | ||
| Q4 24 | -7.1% | 1.8% | ||
| Q3 24 | -9.2% | 2.4% | ||
| Q2 24 | -2.9% | 2.6% |
| Q1 26 | — | -0.5% | ||
| Q4 25 | -12.0% | -3.9% | ||
| Q3 25 | -7.7% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -7.5% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -1.5% | ||
| Q4 24 | -6.9% | 1.6% | ||
| Q3 24 | -8.1% | 0.9% | ||
| Q2 24 | -2.1% | 1.3% |
| Q1 26 | — | $-0.07 | ||
| Q4 25 | — | $-0.46 | ||
| Q3 25 | — | $-0.34 | ||
| Q2 25 | — | $0.72 | ||
| Q1 25 | — | $-0.16 | ||
| Q4 24 | — | $0.19 | ||
| Q3 24 | — | $0.11 | ||
| Q2 24 | — | $0.15 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $173.7M | $61.5M |
| 総負債低いほど良い | $35.0M | $878.2M |
| 株主資本純資産 | $126.7M | $1.4B |
| 総資産 | $1.3B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.28× | 0.65× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $61.5M | ||
| Q4 25 | $173.7M | $59.9M | ||
| Q3 25 | $171.7M | $51.0M | ||
| Q2 25 | $171.4M | $51.4M | ||
| Q1 25 | $136.9M | $52.0M | ||
| Q4 24 | $188.2M | $40.8M | ||
| Q3 24 | $148.2M | $54.7M | ||
| Q2 24 | $109.5M | $70.4M |
| Q1 26 | — | $878.2M | ||
| Q4 25 | $35.0M | $752.0M | ||
| Q3 25 | — | $725.0M | ||
| Q2 25 | — | $725.0M | ||
| Q1 25 | — | $640.0M | ||
| Q4 24 | — | $650.0M | ||
| Q3 24 | — | $690.0M | ||
| Q2 24 | — | $670.0M |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $126.7M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $306.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $408.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $500.3M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $471.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $574.9M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $676.6M | $1.5B |
| Q1 26 | — | $3.3B | ||
| Q4 25 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.2B | $3.1B |
| Q1 26 | — | 0.65× | ||
| Q4 25 | 0.28× | 0.55× | ||
| Q3 25 | — | 0.52× | ||
| Q2 25 | — | 0.51× | ||
| Q1 25 | — | 0.45× | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | 0.48× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.2% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-119.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-20.5M | $62.3M | ||
| Q3 25 | $-18.2M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $-35.1M | $46.0M | ||
| Q1 25 | $-32.0M | $29.4M | ||
| Q4 24 | $16.4M | $71.0M | ||
| Q3 24 | $-7.7M | $61.0M | ||
| Q2 24 | $-18.7M | $109.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-23.5M | $-23.5M | ||
| Q3 25 | $-21.3M | $-8.6M | ||
| Q2 25 | $-38.3M | $-42.3M | ||
| Q1 25 | $-35.8M | $5.9M | ||
| Q4 24 | $13.2M | $-9.8M | ||
| Q3 24 | $-11.2M | $-73.4M | ||
| Q2 24 | $-22.0M | $-31.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.5% | -3.3% | ||
| Q3 25 | -1.5% | -1.1% | ||
| Q2 25 | -2.7% | -5.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.9% | -1.3% | ||
| Q3 24 | -0.8% | -10.1% | ||
| Q2 24 | -1.5% | -4.2% |
| Q1 26 | — | 0.2% | ||
| Q4 25 | 0.2% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 3.4% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 18.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 1.04× | ||
| Q1 25 | -2.64× | — | ||
| Q4 24 | — | 5.97× | ||
| Q3 24 | — | 9.30× | ||
| Q2 24 | — | 11.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGL
| Medical Services | $1.6B | 100% |
| Other Operating | $2.5M | 0% |
WERN
セグメントデータなし
