vs
ASSURED GUARANTY LTD（AGO）とEssent Group Ltd.（ESNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
過去8四半期でEssent Group Ltd.の売上複合成長率が高い（2.3% vs -100.0%）
Assured Guaranty傘下のAssured Investment Management（AIM）はクレジット戦略を主力とする機関向け資産運用会社で、2023年7月の業務停止時には約152億米ドルの資産を運用しており、セカンダリー投資家から「世界で最も著名なヘッジファンドの1つ」と評されていた。
エセントラPLCはプラスチックと繊維製品を供給する企業で、本社をイギリスのオックスフォードシャー州キッドリントンに置き、世界各国で事業を展開している。ロンドン証券取引所に上場しており、多様な業界の顧客のニーズに対応した製品を提供している。
AGO vs ESNT — 直接比較
売上が大きい
ESNT
Infinity倍大きい
$0
2年売上CAGRが高い
ESNT
2年複合成長率
-100.0%
損益計算書 — Q4 2024 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $0 | $312.4M |
| 純利益 | $18.0M | $155.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 59.1% |
| 純利益率 | — | 49.6% |
| 売上前年比 | — | -0.8% |
| 純利益前年比 | -95.2% | -7.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.40 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGOESNT
| Q4 25 | — | $312.4M | ||
| Q3 25 | — | $311.8M | ||
| Q2 25 | — | $319.1M | ||
| Q1 25 | — | $317.6M | ||
| Q4 24 | $0 | $315.0M | ||
| Q3 24 | $0 | $316.6M | ||
| Q2 24 | $0 | $312.9M | ||
| Q1 24 | $0 | $298.4M |
純利益AGOESNT
| Q4 25 | — | $155.0M | ||
| Q3 25 | — | $164.2M | ||
| Q2 25 | — | $195.3M | ||
| Q1 25 | — | $175.4M | ||
| Q4 24 | $18.0M | $167.9M | ||
| Q3 24 | $171.0M | $176.2M | ||
| Q2 24 | $78.0M | $203.6M | ||
| Q1 24 | $109.0M | $181.7M |
営業利益率AGOESNT
| Q4 25 | — | 59.1% | ||
| Q3 25 | — | 63.9% | ||
| Q2 25 | — | 72.4% | ||
| Q1 25 | — | 65.2% | ||
| Q4 24 | — | 61.9% | ||
| Q3 24 | — | 65.6% | ||
| Q2 24 | — | 76.4% | ||
| Q1 24 | — | 71.6% |
純利益率AGOESNT
| Q4 25 | — | 49.6% | ||
| Q3 25 | — | 52.7% | ||
| Q2 25 | — | 61.2% | ||
| Q1 25 | — | 55.2% | ||
| Q4 24 | — | 53.3% | ||
| Q3 24 | — | 55.6% | ||
| Q2 24 | — | 65.1% | ||
| Q1 24 | — | 60.9% |
EPS（希薄化後）AGOESNT
| Q4 25 | — | $1.61 | ||
| Q3 25 | — | $1.67 | ||
| Q2 25 | — | $1.93 | ||
| Q1 25 | — | $1.69 | ||
| Q4 24 | $0.40 | $1.59 | ||
| Q3 24 | $3.17 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.91 | ||
| Q1 24 | $1.89 | $1.70 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | — |
| 総負債低いほど良い | $1.7B | — |
| 株主資本純資産 | $5.5B | $5.8B |
| 総資産 | $11.9B | $7.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.31× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGOESNT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.6B | — |
総負債AGOESNT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.7B | — | ||
| Q1 24 | $1.7B | — |
株主資本AGOESNT
| Q4 25 | — | $5.8B | ||
| Q3 25 | — | $5.7B | ||
| Q2 25 | — | $5.7B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | $5.5B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $5.7B | $5.6B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.6B | $5.2B |
総資産AGOESNT
| Q4 25 | — | $7.4B | ||
| Q3 25 | — | $7.4B | ||
| Q2 25 | — | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $7.2B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $6.7B | ||
| Q1 24 | $12.2B | $6.6B |
負債/資本比率AGOESNT
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.31× | — | ||
| Q3 24 | 0.30× | — | ||
| Q2 24 | 0.31× | — | ||
| Q1 24 | 0.30× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $46.0M | $229.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $228.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 73.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.56× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $848.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGOESNT
| Q4 25 | — | $229.1M | ||
| Q3 25 | — | $215.9M | ||
| Q2 25 | — | $189.5M | ||
| Q1 25 | — | $221.6M | ||
| Q4 24 | $46.0M | $226.7M | ||
| Q3 24 | $17.0M | $229.2M | ||
| Q2 24 | $58.0M | $188.7M | ||
| Q1 24 | $-74.0M | $216.9M |
フリーキャッシュフローAGOESNT
| Q4 25 | — | $228.0M | ||
| Q3 25 | — | $210.6M | ||
| Q2 25 | — | $188.8M | ||
| Q1 25 | — | $221.3M | ||
| Q4 24 | — | $226.0M | ||
| Q3 24 | — | $228.7M | ||
| Q2 24 | — | $187.6M | ||
| Q1 24 | — | $212.5M |
FCFマージンAGOESNT
| Q4 25 | — | 73.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.5% | ||
| Q2 25 | — | 59.2% | ||
| Q1 25 | — | 69.7% | ||
| Q4 24 | — | 71.7% | ||
| Q3 24 | — | 72.2% | ||
| Q2 24 | — | 60.0% | ||
| Q1 24 | — | 71.2% |
設備投資強度AGOESNT
| Q4 25 | — | 0.4% | ||
| Q3 25 | — | 1.7% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.1% | ||
| Q4 24 | — | 0.2% | ||
| Q3 24 | — | 0.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.3% | ||
| Q1 24 | — | 1.5% |
キャッシュ転換率AGOESNT
| Q4 25 | — | 1.48× | ||
| Q3 25 | — | 1.31× | ||
| Q2 25 | — | 0.97× | ||
| Q1 25 | — | 1.26× | ||
| Q4 24 | 2.56× | 1.35× | ||
| Q3 24 | 0.10× | 1.30× | ||
| Q2 24 | 0.74× | 0.93× | ||
| Q1 24 | -0.68× | 1.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
