vs
Adecoagro S.A.（AGRO）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $304.2M、Adecoagro S.A.の約1.2倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 2.1%、差は22.8%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -35.5%）
アストラ・アグロ・レスタリTbk（AAL）はインドネシアで2番目に規模の大きいパームオイル企業で、PTアストラ・インターナショナルTbkの子会社です。2004年時点で広大な土地を保有しており、リアウ州には泥炭地の権益が2か所あり、総面積は約2万ヘクタールと推定されています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AGRO vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.2倍大きい
$304.2M
売上成長率が高い
RGLD
+120.8%の差
-35.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が22.8%高い
2.1%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $304.2M | $375.3M |
| 純利益 | $6.4M | $93.6M |
| 粗利率 | 35.1% | 64.6% |
| 営業利益率 | 18.7% | 56.2% |
| 純利益率 | 2.1% | 24.9% |
| 売上前年比 | -35.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -65.7% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.07 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AGRORGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | $304.2M | $252.1M | ||
| Q2 25 | — | $209.6M | ||
| Q1 25 | — | $193.4M | ||
| Q4 24 | — | $202.6M | ||
| Q3 24 | $471.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | — | $174.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.9M |
純利益AGRORGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $6.4M | $126.8M | ||
| Q2 25 | — | $132.3M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | $18.7M | $96.2M | ||
| Q2 24 | — | $81.2M | ||
| Q1 24 | — | $47.2M |
粗利率AGRORGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | 35.1% | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率AGRORGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 64.4% | ||
| Q2 25 | — | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | — | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
純利益率AGRORGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | 2.1% | 50.3% | ||
| Q2 25 | — | 63.1% | ||
| Q1 25 | — | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | 4.0% | 49.7% | ||
| Q2 24 | — | 46.6% | ||
| Q1 24 | — | 31.7% |
EPS（希薄化後）AGRORGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.07 | $1.92 | ||
| Q2 25 | — | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.19 | $1.46 | ||
| Q2 24 | — | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $340.0M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $7.2B |
| 総資産 | $3.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AGRORGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | $340.0M | $172.8M | ||
| Q2 25 | — | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | $198.3M | $127.9M | ||
| Q2 24 | — | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債AGRORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AGRORGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | — | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
総資産AGRORGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $4.5B | ||
| Q2 25 | — | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.3B | ||
| Q2 24 | — | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
負債/資本比率AGRORGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $138.7M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 21.58× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAGRORGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | $138.7M | $174.0M | ||
| Q2 25 | — | $152.8M | ||
| Q1 25 | — | $136.4M | ||
| Q4 24 | — | $141.1M | ||
| Q3 24 | $164.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | — | $113.5M | ||
| Q1 24 | — | $138.3M |
キャッシュ転換率AGRORGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | 21.58× | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | 8.81× | 1.42× | ||
| Q2 24 | — | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AGRO
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
