vs
ALAMO GROUP INC（ALG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALAMO GROUP INCの直近四半期売上が大きい（$373.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。ALAMO GROUP INCの純利益率が高く（4.2% vs 1.5%、差は2.6%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -3.0%）。ALAMO GROUP INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$69.9M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -6.3%）
アラモ・ドラフトハウス・シネマは1997年に米国テキサス州オースティンで設立された映画館チェーンで、上映中の食事・ドリンク提供サービスや、観客に適切な観劇マナーを求める厳格なルールで知られ、2024年6月にソニー・ピクチャーズ・エクスペリエンスに買収されました。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ALG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $373.6M | $343.1M |
| 純利益 | $15.5M | $5.3M |
| 粗利率 | 22.7% | 28.0% |
| 営業利益率 | 6.0% | 5.7% |
| 純利益率 | 4.2% | 1.5% |
| 売上前年比 | -3.0% | 0.6% |
| 純利益前年比 | -44.8% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.28 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $373.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $420.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $419.1M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $390.9M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $385.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $401.3M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $416.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $425.6M | — |
| Q4 25 | $15.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $25.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $31.1M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $28.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $27.4M | — | ||
| Q2 24 | $28.3M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $32.1M | — |
| Q4 25 | 22.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 24.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 25.8% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 26.3% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 23.8% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 26.0% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 26.2% | — |
| Q4 25 | 6.0% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 8.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 11.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 11.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 10.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 10.4% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 11.0% | — |
| Q4 25 | 4.2% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 8.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 6.8% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.5% | — |
| Q4 25 | $1.28 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.10 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.57 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.64 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $2.33 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.28 | — | ||
| Q2 24 | $2.35 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $2.67 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $309.7M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $190.7M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $389.7M |
| 総資産 | $1.6B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.17× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $309.7M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $244.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $201.8M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $200.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $197.3M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $140.0M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $118.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $121.8M | — |
| Q4 25 | $190.7M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $194.4M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $198.1M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $201.8M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $205.5M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $209.2M | $657.3M | ||
| Q2 24 | $278.6M | $667.0M | ||
| Q1 24 | $306.5M | — |
| Q4 25 | $1.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $979.7M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $956.6M | — |
| Q4 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
| Q4 25 | 0.17× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.18× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.20× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.21× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.28× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.32× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $75.1M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $69.9M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.84× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $146.9M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $75.1M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $65.5M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $14.2M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $79.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $96.3M | — | ||
| Q2 24 | $33.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $1.1M | — |
| Q4 25 | $69.9M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $53.1M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $8.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $73.1M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $88.4M | — | ||
| Q2 24 | $28.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-5.5M | — |
| Q4 25 | 18.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 12.6% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 2.1% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 19.0% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 22.0% | — | ||
| Q2 24 | 6.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -1.3% | — |
| Q4 25 | 1.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
| Q4 25 | 4.84× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.58× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 0.45× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.82× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 3.51× | — | ||
| Q2 24 | 1.17× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.03× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALG
| Wholegood Units | $293.2M | 78% |
| Parts | $61.6M | 16% |
| Other Revenue | $18.9M | 5% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
