vs
HCAヘルスケア（NHC）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 1.5%、差は4.9%）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 11.8%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
NHC vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $343.1M |
| 純利益 | $24.8M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 8.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 6.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 4.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 308.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $386.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $297.2M | — |
| Q4 25 | $24.8M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $42.8M | — | ||
| Q2 24 | $26.8M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $26.2M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 8.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 6.7% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
| Q4 25 | 6.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 12.6% | — | ||
| Q2 24 | 8.9% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 8.8% | — |
| Q4 25 | $1.58 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $2.73 | — | ||
| Q2 24 | $1.73 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.69 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $389.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $92.8M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $94.0M | — |
| Q4 25 | $40.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | $73.1M | $461.8M | ||
| Q2 25 | $110.0M | $659.5M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $658.8M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $658.1M | ||
| Q3 24 | $147.0M | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.1B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $980.2M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $983.5M | $391.4M | ||
| Q2 24 | $945.8M | $423.4M | ||
| Q1 24 | $924.7M | — |
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | 0.04× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $16.8M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $34.2M | — | ||
| Q2 24 | $50.7M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $9.6M | — |
| Q4 25 | $6.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $28.6M | — | ||
| Q2 24 | $42.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $3.7M | — |
| Q4 25 | 1.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 1.2% | — |
| Q4 25 | 2.7% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 2.0% | — |
| Q4 25 | 0.68× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.69× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 0.80× | — | ||
| Q2 24 | 1.89× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 0.37× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
