vs
Alignment Healthcare, Inc.（ALHC）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alignment Healthcare, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.4倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs -1.1%、差は5.6%）。Alignment Healthcare, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（44.4% vs 16.6%）。Alignment Healthcare, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$-55.4M vs $-153.6M）。過去8四半期でAlignment Healthcare, Inc.の売上複合成長率が高い（26.9% vs 8.1%）
Alignment Healthcare, Inc.は米国に本拠を置く医療企業で、高齢者向けメディケア・アドバンテージプランを提供しています。価値に基づく医療モデルを導入し、地域の医療機関と提携してきめ細かい医療サービスや処方薬保障、追加給付を提供し、米国複数州で事業を展開しています。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
ALHC vs GEO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $708.4M |
| 純利益 | $-11.0M | $31.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -1.0% | 11.8% |
| 純利益率 | -1.1% | 4.5% |
| 売上前年比 | 44.4% | 16.6% |
| 純利益前年比 | 64.6% | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $-0.04 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $708.4M | ||
| Q3 25 | $993.7M | $682.3M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $636.2M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $604.6M | ||
| Q4 24 | $701.2M | $607.7M | ||
| Q3 24 | $692.4M | $603.1M | ||
| Q2 24 | $681.3M | $607.2M | ||
| Q1 24 | $628.6M | $605.7M |
| Q4 25 | $-11.0M | $31.8M | ||
| Q3 25 | $3.7M | $173.9M | ||
| Q2 25 | $15.7M | $29.1M | ||
| Q1 25 | $-9.1M | $19.6M | ||
| Q4 24 | $-31.1M | $15.5M | ||
| Q3 24 | $-26.4M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $-24.0M | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $-46.5M | $22.7M |
| Q4 25 | -1.0% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 0.8% | 6.0% | ||
| Q2 25 | 2.2% | 11.3% | ||
| Q1 25 | -0.6% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -2.8% | 13.7% | ||
| Q2 24 | -2.7% | 13.2% | ||
| Q1 24 | -6.5% | 13.1% |
| Q4 25 | -1.1% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 25.5% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 4.6% | ||
| Q1 25 | -1.0% | 3.2% | ||
| Q4 24 | -4.4% | 2.5% | ||
| Q3 24 | -3.8% | 4.4% | ||
| Q2 24 | -3.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | -7.4% | 3.7% |
| Q4 25 | $-0.04 | $0.16 | ||
| Q3 25 | $0.02 | $1.24 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.21 | ||
| Q1 25 | $-0.05 | $0.21 | ||
| Q4 24 | $-0.15 | $0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.14 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $-0.13 | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $-0.25 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $604.2M | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | $323.2M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $179.3M | $1.5B |
| 総資産 | $1.1B | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.80× | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $604.2M | $69.0M | ||
| Q3 25 | $644.1M | $183.9M | ||
| Q2 25 | $503.8M | $67.9M | ||
| Q1 25 | $479.5M | $64.8M | ||
| Q4 24 | $470.6M | $76.9M | ||
| Q3 24 | $381.0M | $70.6M | ||
| Q2 24 | $363.7M | $46.3M | ||
| Q1 24 | $301.7M | $126.5M |
| Q4 25 | $323.2M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $322.7M | — | ||
| Q2 25 | $322.3M | — | ||
| Q1 25 | $321.9M | — | ||
| Q4 24 | $321.4M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $212.0M | — | ||
| Q2 24 | $211.7M | — | ||
| Q1 24 | $162.0M | — |
| Q4 25 | $179.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $161.9M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $141.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $108.1M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $99.9M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $114.5M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $123.7M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $130.9M | $1.3B |
| Q4 25 | $1.1B | $3.8B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $895.6M | $3.6B | ||
| Q4 24 | $782.1M | $3.6B | ||
| Q3 24 | $692.3M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $716.3M | $3.6B | ||
| Q1 24 | $633.2M | $3.7B |
| Q4 25 | 1.80× | 1.11× | ||
| Q3 25 | 1.99× | — | ||
| Q2 25 | 2.29× | — | ||
| Q1 25 | 2.98× | — | ||
| Q4 24 | 3.22× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.85× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | 1.24× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-50.4M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-55.4M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.5% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $113.1M | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-50.4M | $-117.3M | ||
| Q3 25 | $144.6M | $79.6M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $39.2M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $71.2M | ||
| Q4 24 | $-8.7M | $18.5M | ||
| Q3 24 | $26.2M | $109.3M | ||
| Q2 24 | $23.5M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $-6.2M | $83.3M |
| Q4 25 | $-55.4M | $-153.6M | ||
| Q3 25 | $139.1M | $-14.1M | ||
| Q2 25 | $21.1M | $2.4M | ||
| Q1 25 | $8.4M | $40.5M | ||
| Q4 24 | $-18.0M | $-2.3M | ||
| Q3 24 | $16.9M | $90.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $-17.4M | $68.5M |
| Q4 25 | -5.5% | -21.7% | ||
| Q3 25 | 14.0% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | -2.6% | -0.4% | ||
| Q3 24 | 2.4% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q1 24 | -2.8% | 11.3% |
| Q4 25 | 0.5% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 5.8% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 4.0% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 2.4% |
| Q4 25 | — | -3.69× | ||
| Q3 25 | 38.77× | 0.46× | ||
| Q2 25 | 1.86× | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | — | 4.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALHC
セグメントデータなし
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
