vs
Alarm.com Holdings, Inc.（ALRM）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $261.7M、Alarm.com Holdings, Inc.の約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 13.2%、差は11.7%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 8.0%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 8.3%）
Alarm.comホールディングスは米国のテクノロジー企業で、2000年にマイクロストラテジーから分社して設立され、本社はバージニア州タイソンズにあります。クラウドベースの遠隔操作、ホームオートメーション、警報監視サービスを提供し、スマートホームセキュリティ分野で事業を展開しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
ALRM vs RGLD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $261.7M | $375.3M |
| 純利益 | $34.6M | $93.6M |
| 粗利率 | 66.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 13.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 13.2% | 24.9% |
| 売上前年比 | 8.0% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 14.8% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.66 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $261.7M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $256.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $254.3M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $238.8M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $242.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $240.5M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $233.8M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $223.3M | $148.9M |
| Q4 25 | $34.6M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $35.1M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $34.2M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $27.7M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $30.1M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $36.7M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $33.5M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $47.2M |
| Q4 25 | 66.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 65.8% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 65.6% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 67.2% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 65.5% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 64.8% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 65.2% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 65.7% | 58.4% |
| Q4 25 | 13.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 12.6% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 13.8% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 11.0% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 8.4% | 50.7% |
| Q4 25 | 13.2% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 12.4% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 15.3% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 14.3% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 31.7% |
| Q4 25 | $0.66 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.65 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.63 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.52 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.56 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.67 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.62 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $960.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $848.2M | $7.2B |
| 総資産 | $2.1B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $960.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $172.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $248.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $240.8M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $195.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $127.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $74.2M | ||
| Q1 24 | $747.9M | $137.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $848.2M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $827.2M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $797.3M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $759.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $726.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $690.3M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $645.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $728.1M | $2.9B |
| Q4 25 | $2.1B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $35.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 13.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.04× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $137.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.9M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $70.6M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $22.7M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $56.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $77.3M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $23.0M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $49.9M | $138.3M |
| Q4 25 | $35.1M | — | ||
| Q3 25 | $65.9M | — | ||
| Q2 25 | $18.2M | — | ||
| Q1 25 | $17.9M | — | ||
| Q4 24 | $54.0M | — | ||
| Q3 24 | $74.5M | — | ||
| Q2 24 | $21.0M | — | ||
| Q1 24 | $46.8M | — |
| Q4 25 | 13.4% | — | ||
| Q3 25 | 25.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.1% | — | ||
| Q1 25 | 7.5% | — | ||
| Q4 24 | 22.3% | — | ||
| Q3 24 | 31.0% | — | ||
| Q2 24 | 9.0% | — | ||
| Q1 24 | 21.0% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.8% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.2% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 1.04× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.01× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.66× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.87× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 0.69× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 2.11× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ALRM
| License And Service | $180.2M | 69% |
| Hardwareand Other Revenue | $81.4M | 31% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
