vs
AMC Networks Inc.（AMCX）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AMC Networks Inc.の直近四半期売上が大きい（$594.8M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.7倍）。Penguin Solutions, Inc.の純利益率が高く（1.5% vs -9.3%、差は10.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.8%）。AMC Networks Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$40.4M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -0.1%）
AMCネットワークスは本社をニューヨークに置くアメリカの独立系総合メディア・エンターテインメント企業です。同名のケーブルチャンネルをはじめ、BBCアメリカ、IFC、サンダンスTV、We TVなどを所有・運営するほか、映画館、独立系映画会社、アニメ版権事業者、AMC+やAcorn TVなどの定額制ストリーミングサービスも手がけています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AMCX vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $594.8M | $343.1M |
| 純利益 | $-55.5M | $5.3M |
| 粗利率 | 49.7% | 28.0% |
| 営業利益率 | -8.6% | 5.7% |
| 純利益率 | -9.3% | 1.5% |
| 売上前年比 | -0.8% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 80.5% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.97 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $594.8M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $561.7M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $600.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $555.2M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $599.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $599.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $625.9M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $596.5M | — |
| Q4 25 | $-55.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $76.5M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $50.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $18.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $-284.5M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $41.4M | — | ||
| Q2 24 | $-29.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $45.8M | — |
| Q4 25 | 49.7% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 48.2% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 52.7% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 51.8% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 51.2% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 52.0% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 55.2% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 54.5% | — |
| Q4 25 | -8.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 9.9% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 11.6% | 5.1% | ||
| Q4 24 | -42.4% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 15.6% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 18.5% | — |
| Q4 25 | -9.3% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | -47.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 6.9% | — | ||
| Q2 24 | -4.7% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 7.7% | — |
| Q4 25 | $-0.97 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $1.38 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.91 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.34 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $-6.23 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.76 | — | ||
| Q2 24 | $-0.66 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $1.03 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $502.4M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $981.9M | $389.7M |
| 総資産 | $3.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.78× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $502.4M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $716.8M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $866.4M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $870.2M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $784.6M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $816.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $802.6M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $690.5M | — |
| Q4 25 | $1.8B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $1.9B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.2B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.3B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | — |
| Q4 25 | $981.9M | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $971.7M | $584.8M | ||
| Q1 25 | $888.8M | $602.5M | ||
| Q4 24 | $855.6M | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
| Q4 25 | $3.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $4.9B | — |
| Q4 25 | 1.78× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 1.82× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 2.27× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 2.62× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 2.73× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 2.10× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 2.26× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 2.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $40.4M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.8% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $272.4M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $44.8M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $108.8M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $58.1M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $62.2M | — | ||
| Q2 24 | $104.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $150.9M | — |
| Q4 25 | $40.4M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $42.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $95.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $94.2M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $37.6M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $53.9M | — | ||
| Q2 24 | $95.2M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $144.1M | — |
| Q4 25 | 6.8% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 7.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 16.0% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 17.0% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 6.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 9.0% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 24.2% | — |
| Q4 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 1.4% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.1% | — |
| Q4 25 | — | 5.89× | ||
| Q3 25 | 0.59× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.04× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 6.03× | 9.02× | ||
| Q4 24 | — | 2.65× | ||
| Q3 24 | 1.50× | — | ||
| Q2 24 | — | 10.30× | ||
| Q1 24 | 3.29× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMCX
| Subscription And Circulation | $314.8M | 53% |
| Advertising | $124.9M | 21% |
| Other | $79.1M | 13% |
| License | $74.8M | 13% |
| Related Party | $1.2M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
