vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $556.6M、AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の約1.7倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 0.7%、差は61.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 6.2%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $-6.0M）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
AMG vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $950.5M |
| 純利益 | $347.5M | $6.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 94.4% | 1.9% |
| 純利益率 | 62.4% | 0.7% |
| 売上前年比 | 6.2% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $950.5M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $956.0M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $654.8M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $620.4M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $665.2M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $478.7M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $486.3M | ||
| Q1 24 | $499.9M | $404.4M |
| Q4 25 | $347.5M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $84.3M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $123.6M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $76.0M | $19.2M | ||
| Q1 24 | $149.8M | $14.8M |
| Q4 25 | 94.4% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 3.3% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 42.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 50.8% | 7.5% |
| Q4 25 | 62.4% | 0.7% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 1.4% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 23.9% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 3.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | 3.7% |
| Q4 25 | $10.87 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $3.78 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $2.26 | $0.40 | ||
| Q1 24 | $4.14 | $0.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | — |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $779.3M |
| 総資産 | $9.2B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $350.3M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $327.7M | ||
| Q1 24 | $793.4M | $337.3M |
| Q4 25 | $2.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $765.5M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $745.4M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $678.9M | ||
| Q1 24 | $3.6B | $653.5M |
| Q4 25 | $9.2B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $9.0B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.83× | — | ||
| Q3 25 | 0.71× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | 0.82× | — | ||
| Q4 24 | 0.78× | — | ||
| Q3 24 | 0.79× | — | ||
| Q2 24 | 0.76× | — | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $265.2M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $245.2M | $23.2M | ||
| Q1 24 | $209.2M | $6.0M |
| Q4 25 | $254.5M | $-6.0M | ||
| Q3 25 | $275.9M | $7.4M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $89.5M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $13.6M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $-13.5M | ||
| Q3 24 | $264.5M | $31.7M | ||
| Q2 24 | $244.6M | $20.4M | ||
| Q1 24 | $208.2M | $5.6M |
| Q4 25 | 45.7% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 52.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 41.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 40.3% | -2.0% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 6.6% | ||
| Q2 24 | 48.9% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 41.6% | 1.4% |
| Q4 25 | 0.3% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.3% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.1% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 0.1% |
| Q4 25 | 0.74× | -0.44× | ||
| Q3 25 | 1.30× | 26.69× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 9.65× | ||
| Q1 25 | 2.89× | 2.48× | ||
| Q4 24 | 1.31× | — | ||
| Q3 24 | 2.15× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 3.23× | 1.21× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 0.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
