vs
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.（AMG）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期売上が大きい（$556.6M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.6倍）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の純利益率が高く（62.4% vs 1.5%、差は60.9%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.6%）。AFFILIATED MANAGERS GROUP, INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$254.5M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 5.5%）
Affiliated Managers Group（略称AMG）は1993年に創業した米国の金融サービス会社で、本社はフロリダ州ウェストパームビーチに所在している。同社株はニューヨーク証券取引所に上場し、ティッカーコードはAMGで、S&P400米国中堅企業指数の構成銘柄の一つでもある。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
AMG vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $556.6M | $343.1M |
| 純利益 | $347.5M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 94.4% | 5.7% |
| 純利益率 | 62.4% | 1.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 114.2% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | $10.87 | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $556.6M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $528.0M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $493.2M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $496.6M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $524.3M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $516.4M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $500.3M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $499.9M | — |
| Q4 25 | $347.5M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $212.4M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $84.3M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $72.4M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $162.2M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $123.6M | — | ||
| Q2 24 | $76.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $149.8M | — |
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | 94.4% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 68.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 34.8% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 25.5% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 52.2% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 42.0% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 50.8% | — |
| Q4 25 | 62.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 40.2% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 17.1% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 14.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 23.9% | — | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 30.0% | — |
| Q4 25 | $10.87 | $0.04 | ||
| Q3 25 | $6.87 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $2.80 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $2.20 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $4.95 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $3.78 | — | ||
| Q2 24 | $2.26 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $4.14 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $586.0M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.7B | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $389.7M |
| 総資産 | $9.2B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.83× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $586.0M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $476.1M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $361.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $816.5M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $950.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $389.5M | ||
| Q2 24 | $865.5M | $467.5M | ||
| Q1 24 | $793.4M | — |
| Q4 25 | $2.7B | $462.3M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $461.8M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $659.5M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $658.8M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $658.1M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $657.3M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $667.0M | ||
| Q1 24 | $2.5B | — |
| Q4 25 | $3.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $3.3B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $3.2B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $3.2B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $3.6B | — |
| Q4 25 | $9.2B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $8.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $8.8B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $8.7B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $8.9B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $8.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $9.0B | — |
| Q4 25 | 0.83× | 1.19× | ||
| Q3 25 | 0.71× | 1.17× | ||
| Q2 25 | 0.81× | 1.13× | ||
| Q1 25 | 0.82× | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.78× | 1.64× | ||
| Q3 24 | 0.79× | 1.68× | ||
| Q2 24 | 0.76× | 1.58× | ||
| Q1 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $256.4M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $254.5M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 45.7% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.74× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $967.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $256.4M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $277.1M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $230.8M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $208.9M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $212.5M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $265.2M | — | ||
| Q2 24 | $245.2M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $209.2M | — |
| Q4 25 | $254.5M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $275.9M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $229.4M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $207.3M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $211.4M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $264.5M | — | ||
| Q2 24 | $244.6M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $208.2M | — |
| Q4 25 | 45.7% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 52.3% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 46.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 41.7% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 40.3% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 51.2% | — | ||
| Q2 24 | 48.9% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 41.6% | — |
| Q4 25 | 0.3% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.1% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 0.2% | — |
| Q4 25 | 0.74× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 1.30× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.74× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 2.89× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 1.31× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.15× | — | ||
| Q2 24 | 3.23× | 10.30× | ||
| Q1 24 | 1.40× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMG
セグメントデータなし
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
