vs
Andersons, Inc.（ANDE）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $329.5M、Andersons, Inc.の約1.0倍）。Andersons, Inc.の純利益率が高く（20.5% vs 1.5%、差は18.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -2.4%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-77.1M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -1.8%）
アンダーソンズ・インクは1947年に設立された米国のアグリビジネス企業で、本社はオハイオ州モーミーにあります。1940年代に穀物産業向けのアンダーソントラックターミナルとして事業を開始し、農業を基盤とした多角的な企業として、商品マーチャンダイジング、再生可能エネルギー、植物栄養分野で事業を展開しています。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ANDE vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $329.5M | $343.1M |
| 純利益 | $67.4M | $5.3M |
| 粗利率 | 70.3% | 28.0% |
| 営業利益率 | 26.6% | 5.7% |
| 純利益率 | 20.5% | 1.5% |
| 売上前年比 | -2.4% | 0.6% |
| 純利益前年比 | 49.6% | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $329.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $295.8M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $535.0M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $370.8M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $337.5M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $231.9M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $492.5M | $300.6M | ||
| Q1 24 | $341.4M | — |
| Q4 25 | $67.4M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $7.9M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $284.0K | $8.1M | ||
| Q4 24 | $45.1M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $27.4M | — | ||
| Q2 24 | $36.0M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | 70.3% | 28.0% | ||
| Q3 25 | 57.8% | 28.6% | ||
| Q2 25 | 29.6% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 41.2% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 28.7% | ||
| Q3 24 | 76.4% | 28.8% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 29.6% | ||
| Q1 24 | 37.6% | — |
| Q4 25 | 26.6% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 19.9% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 26.8% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 11.6% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 4.1% | — |
| Q4 25 | 20.5% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 6.8% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 13.4% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 11.8% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 1.6% | — |
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | $0.59 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $-0.01 | ||
| Q1 25 | $0.01 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $1.31 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.80 | — | ||
| Q2 24 | $1.05 | $0.10 | ||
| Q1 24 | $0.16 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $98.3M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | $560.0M | $462.3M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $389.7M |
| 総資産 | $3.7B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $98.3M | $461.5M | ||
| Q3 25 | — | $453.8M | ||
| Q2 25 | — | $735.5M | ||
| Q1 25 | — | $647.0M | ||
| Q4 24 | $561.8M | $393.7M | ||
| Q3 24 | — | $389.5M | ||
| Q2 24 | — | $467.5M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $560.0M | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | $608.2M | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $389.7M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $394.2M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $584.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $602.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $400.4M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $391.4M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $423.4M | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
| Q4 25 | $3.7B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $4.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | — |
| Q4 25 | 0.45× | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | 0.45× | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-6.2M | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-77.1M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -23.4% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 21.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.09× | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-56.1M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-6.2M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $233.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $299.3M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $-350.0M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $268.8M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $-2.1M | — | ||
| Q2 24 | $304.4M | $57.9M | ||
| Q1 24 | $-239.6M | — |
| Q4 25 | $-77.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $167.0M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $250.5M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $-396.6M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $212.9M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $-40.0M | — | ||
| Q2 24 | $275.8M | $48.9M | ||
| Q1 24 | $-266.4M | — |
| Q4 25 | -23.4% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 56.5% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 46.8% | 28.0% | ||
| Q1 25 | -106.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | -17.2% | — | ||
| Q2 24 | 56.0% | 16.3% | ||
| Q1 24 | -78.0% | — |
| Q4 25 | 21.5% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 22.6% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 12.6% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 16.6% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 16.3% | — | ||
| Q2 24 | 5.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 7.8% | — |
| Q4 25 | -0.09× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 11.61× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 38.10× | 34.88× | ||
| Q1 25 | -1232.46× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 5.96× | 2.65× | ||
| Q3 24 | -0.08× | — | ||
| Q2 24 | 8.46× | 10.30× | ||
| Q1 24 | -42.94× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ANDE
| Specialty And Primary Nutrients | $137.1M | 42% |
| Premium Ingredients | $66.1M | 20% |
| Segment Reporting Reconciling Item Other | $63.2M | 19% |
| Other | $63.1M | 19% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
