vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Penguin Solutions, Inc.の直近四半期売上が大きい（$343.1M vs $340.2M、ホールフーズ・マーケットの約1.0倍）。ホールフーズ・マーケットの純利益率が高く（7.4% vs 1.5%、差は5.9%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -0.3%）。ホールフーズ・マーケットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.0M vs $28.2M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 3.0%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
PENG vs SMPL — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $340.2M |
| 純利益 | $5.3M | $25.3M |
| 粗利率 | 28.0% | 32.3% |
| 営業利益率 | 5.7% | 11.0% |
| 純利益率 | 1.5% | 7.4% |
| 売上前年比 | 0.6% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 1.0% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $337.9M | — | ||
| Q2 25 | $324.3M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $365.5M | — | ||
| Q4 24 | $341.1M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $334.8M | ||
| Q1 24 | — | $312.2M |
| Q4 25 | $5.3M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $9.4M | — | ||
| Q2 25 | $2.7M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $8.1M | — | ||
| Q4 24 | $5.2M | $38.1M | ||
| Q3 24 | — | $29.3M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $41.3M | ||
| Q1 24 | — | $33.1M |
| Q4 25 | 28.0% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 28.6% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 28.6% | — | ||
| Q4 24 | 28.7% | 38.2% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 39.9% | ||
| Q1 24 | — | 37.4% |
| Q4 25 | 5.7% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 3.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.0% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 5.1% | — | ||
| Q4 24 | 5.1% | 16.0% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 17.6% | ||
| Q1 24 | — | 15.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 7.8% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 12.3% | ||
| Q1 24 | — | 10.6% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $0.10 | — | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.10 | $0.38 | ||
| Q3 24 | — | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.41 | ||
| Q1 24 | — | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | — |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $1.7B |
| 総資産 | $1.6B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $453.8M | — | ||
| Q2 25 | $735.5M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $647.0M | — | ||
| Q4 24 | $393.7M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $132.5M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $208.7M | ||
| Q1 24 | — | $135.9M |
| Q4 25 | $462.3M | — | ||
| Q3 25 | $461.8M | — | ||
| Q2 25 | $659.5M | — | ||
| Q1 25 | $658.8M | — | ||
| Q4 24 | $658.1M | — | ||
| Q3 24 | $657.3M | $397.5M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $237.7M | ||
| Q1 24 | — | $237.7M |
| Q4 25 | $389.7M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $394.2M | — | ||
| Q2 25 | $584.8M | $1.8B | ||
| Q1 25 | $602.5M | — | ||
| Q4 24 | $400.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $391.4M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $423.4M | $1.7B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.8B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.1B |
| Q4 25 | 1.19× | — | ||
| Q3 25 | 1.17× | — | ||
| Q2 25 | 1.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.09× | — | ||
| Q4 24 | 1.64× | — | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.23× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | — | ||
| Q2 25 | $92.8M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $72.9M | — | ||
| Q4 24 | $13.8M | $32.0M | ||
| Q3 24 | — | $48.9M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $72.8M | ||
| Q1 24 | — | $46.5M |
| Q4 25 | $28.2M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | — | ||
| Q2 25 | $90.9M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $70.5M | — | ||
| Q4 24 | $12.0M | $31.7M | ||
| Q3 24 | — | $45.0M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $72.0M | ||
| Q1 24 | — | $46.1M |
| Q4 25 | 8.2% | 14.1% | ||
| Q3 25 | -21.7% | — | ||
| Q2 25 | 28.0% | 25.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | — | ||
| Q4 24 | 3.5% | 9.3% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 21.5% | ||
| Q1 24 | — | 14.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 0.6% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 0.6% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 0.2% | ||
| Q1 24 | — | 0.1% |
| Q4 25 | 5.89× | 1.98× | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.46× | ||
| Q1 25 | 9.02× | — | ||
| Q4 24 | 2.65× | 0.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 1.76× | ||
| Q1 24 | — | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
