vs
エー・オー・スミス（AOS）とCVR ENERGY INC（CVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
CVR ENERGY INCの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約2.0倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs -6.1%、差は19.8%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -7.0%）。過去8四半期でCVR ENERGY INCの売上複合成長率が高い（-1.4% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
CVRエナジー社は米国を本拠地とするエネルギー持株会社で、石油精製と窒素肥料製造の2つの主力事業を展開しています。ガソリン、ディーゼル燃料、ジェット燃料、農業用肥料などを製造し、主に北米全域の商業・工業・農業向け顧客に製品を提供しています。
AOS vs CVI — 直接比較
売上が大きい
CVI
2.0倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
AOS
+7.0%の差
-7.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が19.8%高い
-6.1%
2年売上CAGRが高い
CVI
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.8B |
| 純利益 | $125.4M | $-110.0M |
| 粗利率 | 38.4% | -3.1% |
| 営業利益率 | 17.9% | -5.3% |
| 純利益率 | 13.7% | -6.1% |
| 売上前年比 | 0.0% | -7.0% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -492.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $-1.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSCVI
| Q4 25 | $912.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.9B |
純利益AOSCVI
| Q4 25 | $125.4M | $-110.0M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $374.0M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $-114.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $-123.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $28.0M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $-124.0M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $21.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $82.0M |
粗利率AOSCVI
| Q4 25 | 38.4% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 28.8% | ||
| Q2 25 | 39.3% | -3.7% | ||
| Q1 25 | 38.9% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 37.4% | -3.9% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 8.6% |
営業利益率AOSCVI
| Q4 25 | 17.9% | -5.3% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 26.3% | ||
| Q2 25 | 20.4% | -5.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | -8.0% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | 19.5% | -6.2% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 6.6% |
純利益率AOSCVI
| Q4 25 | 13.7% | -6.1% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 19.2% | ||
| Q2 25 | 15.0% | -6.5% | ||
| Q1 25 | 14.2% | -7.5% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 13.3% | -6.8% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 4.4% |
EPS（希薄化後）AOSCVI
| Q4 25 | $0.89 | $-1.09 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $3.72 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $-1.14 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $-1.22 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.28 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $-1.24 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.81 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $511.0M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.8B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $730.0M |
| 総資産 | $3.1B | $3.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 2.40× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSCVI
| Q4 25 | $193.2M | $511.0M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $670.0M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $596.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $695.0M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $987.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $534.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $586.0M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $644.0M |
総負債AOSCVI
| Q4 25 | $155.0M | $1.8B | ||
| Q3 25 | — | $1.8B | ||
| Q2 25 | — | $1.8B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $1.9B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
株主資本AOSCVI
| Q4 25 | $1.9B | $730.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $840.0M | ||
| Q2 25 | $1.8B | $466.0M | ||
| Q1 25 | $1.9B | $580.0M | ||
| Q4 24 | $1.9B | $703.0M | ||
| Q3 24 | $1.9B | $675.0M | ||
| Q2 24 | $1.9B | $849.0M | ||
| Q1 24 | $1.9B | $879.0M |
総資産AOSCVI
| Q4 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $4.1B |
負債/資本比率AOSCVI
| Q4 25 | 0.08× | 2.40× | ||
| Q3 25 | — | 2.17× | ||
| Q2 25 | — | 3.97× | ||
| Q1 25 | — | 3.29× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 2.71× | ||
| Q3 24 | — | 2.33× | ||
| Q2 24 | — | 1.86× | ||
| Q1 24 | — | 1.79× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $0 |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSCVI
| Q4 25 | $183.1M | $0 | ||
| Q3 25 | $255.4M | $163.0M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $176.0M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $-195.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $98.0M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $48.0M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $81.0M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $177.0M |
フリーキャッシュフローAOSCVI
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | $125.0M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $135.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-246.0M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $43.0M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $38.0M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $130.0M |
FCFマージンAOSCVI
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | 6.4% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -14.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 1.9% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 7.0% |
設備投資強度AOSCVI
| Q4 25 | 1.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.3% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.1% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 2.5% |
キャッシュ転換率AOSCVI
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.44× | ||
| Q2 25 | 0.92× | — | ||
| Q1 25 | 0.28× | — | ||
| Q4 24 | 2.02× | 3.50× | ||
| Q3 24 | 1.63× | — | ||
| Q2 24 | 0.37× | 3.86× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
CVI
| Petroleum Segment | $1.6B | 91% |
| Product UAN | $64.0M | 4% |
| Product Ammonia | $51.0M | 3% |
| Renewables Diesel | $27.0M | 1% |
| Product Urea Products | $8.0M | 0% |
| Renewable Fuel Credits | $7.0M | 0% |
