vs
エー・オー・スミス（AOS）とリーバイス（LEVI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
リーバイスの直近四半期売上が大きい（$1.8B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.9倍）。エー・オー・スミスの純利益率が高く（13.7% vs 8.9%、差は4.8%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -4.0%）。リーバイスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$215.7M vs $165.5M）。過去8四半期でリーバイスの売上複合成長率が高い（6.5% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
リーバイ・ストラウス社は「Levi's」ブランドのデニムジーンズで世界的に知られる米国衣料企業です。1853年5月にドイツ系ユダヤ人移民のリーバイ・ストラウスがサンフランシスコで創業し、現在登記地はデラウェア州、本社はサンフランシスコのリーバイスプラザに所在します。
AOS vs LEVI — 直接比較
売上が大きい
LEVI
1.9倍大きい
$912.5M
売上成長率が高い
AOS
+4.0%の差
-4.0%
純利益率が高い
AOS
純利益率が4.8%高い
8.9%
フリーキャッシュフローが多い
LEVI
FCF $50.2M多い
$165.5M
2年売上CAGRが高い
LEVI
2年複合成長率
-3.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.8B |
| 純利益 | $125.4M | $158.0M |
| 粗利率 | 38.4% | 60.8% |
| 営業利益率 | 17.9% | 11.9% |
| 純利益率 | 13.7% | 8.9% |
| 売上前年比 | 0.0% | -4.0% |
| 純利益前年比 | 14.3% | -13.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AOSLEVI
| Q4 25 | $912.5M | $1.8B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.6B |
純利益AOSLEVI
| Q4 25 | $125.4M | $158.0M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $218.1M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $67.0M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $135.0M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $182.5M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $20.7M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $18.0M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $-10.6M |
粗利率AOSLEVI
| Q4 25 | 38.4% | 60.8% | ||
| Q3 25 | 38.7% | 61.7% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 62.6% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 62.1% | ||
| Q4 24 | 37.1% | 61.3% | ||
| Q3 24 | 37.4% | 60.0% | ||
| Q2 24 | 38.7% | 60.5% | ||
| Q1 24 | 39.3% | 58.2% |
営業利益率AOSLEVI
| Q4 25 | 17.9% | 11.9% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 10.8% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 7.5% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 12.5% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 11.5% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 2.0% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | -0.0% |
純利益率AOSLEVI
| Q4 25 | 13.7% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 14.1% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 9.9% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 15.1% | -0.7% |
EPS（希薄化後）AOSLEVI
| Q4 25 | $0.89 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.34 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.46 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.05 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.04 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $848.8M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.3B |
| 総資産 | $3.1B | $6.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.46× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AOSLEVI
| Q4 25 | $193.2M | $848.8M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $707.5M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $736.7M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $574.4M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $690.0M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $577.1M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $641.4M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $516.7M |
総負債AOSLEVI
| Q4 25 | $155.0M | $1.1B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $1.0B | ||
| Q1 25 | — | $987.4M | ||
| Q4 24 | $193.2M | $994.0M | ||
| Q3 24 | — | $1.0B | ||
| Q2 24 | — | $1.0B | ||
| Q1 24 | — | $1.0B |
株主資本AOSLEVI
| Q4 25 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.0B |
総資産AOSLEVI
| Q4 25 | $3.1B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $6.7B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $6.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $6.2B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $6.3B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $6.0B |
負債/資本比率AOSLEVI
| Q4 25 | 0.08× | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.48× | ||
| Q2 25 | — | 0.49× | ||
| Q1 25 | — | 0.49× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.51× | ||
| Q1 24 | — | 0.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $266.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | $215.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | $308.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAOSLEVI
| Q4 25 | $183.1M | $266.8M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $24.8M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $185.5M | ||
| Q1 25 | $38.7M | $52.5M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $297.3M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $52.3M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $262.8M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $286.0M |
フリーキャッシュフローAOSLEVI
| Q4 25 | $165.5M | $215.7M | ||
| Q3 25 | $240.6M | $-39.4M | ||
| Q2 25 | $122.5M | $146.0M | ||
| Q1 25 | $17.4M | $-14.1M | ||
| Q4 24 | $191.3M | $231.6M | ||
| Q3 24 | $163.4M | $2.3M | ||
| Q2 24 | $34.5M | $222.6M | ||
| Q1 24 | $84.6M | $214.4M |
FCFマージンAOSLEVI
| Q4 25 | 18.1% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 25.5% | -2.6% | ||
| Q2 25 | 12.1% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 1.8% | -0.9% | ||
| Q4 24 | 21.0% | 12.6% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 0.2% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 8.6% | 13.8% |
設備投資強度AOSLEVI
| Q4 25 | 1.9% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 1.6% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 3.6% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 4.6% |
キャッシュ転換率AOSLEVI
| Q4 25 | 1.46× | 1.69× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 0.11× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 2.77× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 0.39× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 1.63× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 2.53× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 14.60× | ||
| Q1 24 | 0.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
LEVI
| Other | $760.3M | 43% |
| Sales Channel Through Intermediary | $583.2M | 33% |
| Sales Channel Directly To Consumer | $376.0M | 21% |
| Beyond Yoga | $46.3M | 3% |
