vs
エー・オー・スミス（AOS）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Permian Resources Corpの直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $912.5M、エー・オー・スミスの約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 13.7%、差は15.3%）。エー・オー・スミスの前年同期比売上増加率が高い（0.0% vs -9.8%）。過去8四半期でPermian Resources Corpの売上複合成長率が高い（-3.0% vs -3.4%）
A・O・スミスコーポレーションは米国発祥の住宅用・業務用給湯器とボイラーのメーカーで、北米で最大規模の給湯器製造・販売企業です。アジア市場では水処理・浄水製品も提供しており、世界に27拠点を持ち、北米に5か所の製造施設、インド・バンガロール、中国・南京、オランダ・フェルトホーフェンにも工場を構えています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
AOS vs PR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $912.5M | $1.2B |
| 純利益 | $125.4M | $339.5M |
| 粗利率 | 38.4% | — |
| 営業利益率 | 17.9% | 23.1% |
| 純利益率 | 13.7% | 29.0% |
| 売上前年比 | 0.0% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 14.3% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.89 | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $942.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $963.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $912.4M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $902.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q1 24 | $978.8M | $1.2B |
| Q4 25 | $125.4M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $132.0M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $152.2M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $136.6M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $109.7M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $120.1M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $156.2M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $147.6M | $146.6M |
| Q4 25 | 38.4% | — | ||
| Q3 25 | 38.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.3% | — | ||
| Q1 25 | 38.9% | — | ||
| Q4 24 | 37.1% | — | ||
| Q3 24 | 37.4% | — | ||
| Q2 24 | 38.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.3% | — |
| Q4 25 | 17.9% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 20.4% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 19.1% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 10.1% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 19.5% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 21.9% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 37.7% |
| Q4 25 | 13.7% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 14.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 15.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 14.2% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 12.0% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 13.3% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 15.2% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 11.8% |
| Q4 25 | $0.89 | $0.48 | ||
| Q3 25 | $0.94 | $0.08 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $0.28 | ||
| Q1 25 | $0.95 | $0.44 | ||
| Q4 24 | $0.75 | $0.31 | ||
| Q3 24 | $0.82 | $0.53 | ||
| Q2 24 | $1.06 | $0.36 | ||
| Q1 24 | $1.00 | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $193.2M | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | $155.0M | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $10.3B |
| 総資産 | $3.1B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.08× | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $193.2M | $153.7M | ||
| Q3 25 | $172.8M | $111.8M | ||
| Q2 25 | $177.9M | $451.0M | ||
| Q1 25 | $200.2M | $702.2M | ||
| Q4 24 | $276.1M | $479.3M | ||
| Q3 24 | $255.6M | $272.0M | ||
| Q2 24 | $233.3M | $47.8M | ||
| Q1 24 | $303.1M | $12.7M |
| Q4 25 | $155.0M | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | $193.2M | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
| Q4 25 | $1.9B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $7.0B |
| Q4 25 | $3.1B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $3.3B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $3.2B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $15.1B |
| Q4 25 | 0.08× | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | 0.10× | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $183.1M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $165.5M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 18.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $546.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $183.1M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $255.4M | $766.5M | ||
| Q2 25 | $139.6M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $38.7M | $898.0M | ||
| Q4 24 | $221.9M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $195.9M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $57.4M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $106.6M | $647.6M |
| Q4 25 | $165.5M | — | ||
| Q3 25 | $240.6M | — | ||
| Q2 25 | $122.5M | — | ||
| Q1 25 | $17.4M | — | ||
| Q4 24 | $191.3M | — | ||
| Q3 24 | $163.4M | — | ||
| Q2 24 | $34.5M | — | ||
| Q1 24 | $84.6M | — |
| Q4 25 | 18.1% | — | ||
| Q3 25 | 25.5% | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | 1.8% | — | ||
| Q4 24 | 21.0% | — | ||
| Q3 24 | 18.1% | — | ||
| Q2 24 | 3.4% | — | ||
| Q1 24 | 8.6% | — |
| Q4 25 | 1.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | 3.4% | — | ||
| Q3 24 | 3.6% | — | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 2.2% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 1.93× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 0.92× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 0.28× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 2.02× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 1.63× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 0.37× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 0.72× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AOS
| North America Segment | $713.7M | 78% |
| Rest Of World | $158.3M | 17% |
| Other | $40.5M | 4% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
