vs
APA Corporation（APA）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
APA Corporationの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.5倍）。APA Corporationの純利益率が高く（15.0% vs -3.1%、差は18.1%）。RXO, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（-11.9% vs -24.3%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 1.4%）
APAコーポレーションは米国の炭化水素探査企業であるアパッチ・コーポレーションの持ち株会社です。デラウェア州に設立登記され、本社はヒューストンに置かれており、北米を中心にエネルギー資源の探査開発事業を展開しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
APA vs RXO — 直接比較
売上が大きい
APA
1.5倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
RXO
+12.5%の差
-24.3%
純利益率が高い
APA
純利益率が18.1%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
1.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.2B | $1.5B |
| 純利益 | $331.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 32.5% | -2.9% |
| 純利益率 | 15.0% | -3.1% |
| 売上前年比 | -24.3% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -22.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.79 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APARXO
| Q4 25 | $2.2B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $2.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.7B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.7B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $930.0M | ||
| Q1 24 | $2.1B | $913.0M |
純利益APARXO
| Q4 25 | $331.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $205.0M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $603.0M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $418.0M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $425.0M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $-223.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $541.0M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $212.0M | $-15.0M |
営業利益率APARXO
| Q4 25 | 32.5% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 33.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 31.8% | — | ||
| Q1 25 | 31.9% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 31.4% | -1.4% | ||
| Q3 24 | -5.2% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 34.4% | — | ||
| Q1 24 | 32.2% | -1.3% |
純利益率APARXO
| Q4 25 | 15.0% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 9.0% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 26.0% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 15.4% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -1.5% | ||
| Q3 24 | -8.1% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 19.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -1.6% |
EPS（希薄化後）APARXO
| Q4 25 | $0.79 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.57 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.67 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.96 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.97 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $-0.60 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.46 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.44 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $516.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $6.1B | $1.5B |
| 総資産 | $17.8B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.70× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APARXO
| Q4 25 | $516.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $475.0M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $107.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $67.0M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $625.0M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $102.0M | $7.0M |
総負債APARXO
| Q4 25 | $4.3B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $4.3B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $4.3B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $5.2B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $6.0B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $6.4B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $6.7B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $5.2B | $351.0M |
株主資本APARXO
| Q4 25 | $6.1B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $6.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $582.0M |
総資産APARXO
| Q4 25 | $17.8B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $17.7B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $18.5B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $19.4B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $19.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $20.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $15.0B | $1.8B |
負債/資本比率APARXO
| Q4 25 | 0.70× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.96× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 1.13× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 1.25× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 1.24× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 1.99× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $808.0M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.44× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPARXO
| Q4 25 | $808.0M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $23.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $1.0B | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $1.3B | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $877.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $368.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローAPARXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンAPARXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度APARXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率APARXO
| Q4 25 | 2.44× | — | ||
| Q3 25 | 7.12× | — | ||
| Q2 25 | 1.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.62× | — | ||
| Q4 24 | 2.44× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 1.62× | — | ||
| Q1 24 | 1.74× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APA
| Oil And Gas Excluding Purchased | $1.7B | 76% |
| Oil And Gas Purchased | $323.0M | 15% |
| Oil Reserves | $114.0M | 5% |
| Other | $72.0M | 3% |
| Natural Gas Reserves | $30.0M | 1% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
