vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$516.0M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.5倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.1%、差は33.1%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -3.6%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $13.3M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -6.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
APAM vs ARLP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $516.0M |
| 純利益 | $118.1M | $10.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 4.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.1% |
| 売上前年比 | 12.9% | -3.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $516.0M | ||
| Q4 25 | $335.5M | $535.5M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $571.4M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $547.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $540.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $590.1M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $613.6M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $593.4M |
| Q1 26 | — | $10.7M | ||
| Q4 25 | $118.1M | $82.7M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $95.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $59.4M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $74.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $16.3M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $86.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $100.2M |
| Q1 26 | — | 4.2% | ||
| Q4 25 | 39.2% | 18.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 16.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 17.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 16.5% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 19.8% |
| Q1 26 | — | 2.1% | ||
| Q4 25 | 35.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 13.7% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 14.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 16.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $28.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | — |
| 総資産 | $1.6B | $2.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $28.9M | ||
| Q4 25 | — | $71.2M | ||
| Q3 25 | — | $94.5M | ||
| Q2 25 | — | $55.0M | ||
| Q1 25 | — | $81.3M | ||
| Q4 24 | — | $137.0M | ||
| Q3 24 | — | $195.4M | ||
| Q2 24 | — | $203.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | — | ||
| Q2 25 | $381.8M | — | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | — | ||
| Q2 24 | $341.2M | — |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $13.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 2.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 18.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $342.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $172.0M | $143.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $209.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $151.7M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $145.7M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $168.4M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $209.3M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $215.8M |
| Q1 26 | — | $13.3M | ||
| Q4 25 | $171.6M | $99.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $145.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $84.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $58.9M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $75.3M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $114.3M |
| Q1 26 | — | 2.6% | ||
| Q4 25 | 51.2% | 18.5% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 25.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 12.8% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 16.1% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 19.3% |
| Q1 26 | — | 18.5% | ||
| Q4 25 | 0.1% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 11.3% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 16.1% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 15.8% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 18.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 17.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.46× | 1.74× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.21× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.55× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.97× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 10.31× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.43× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 2.15× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
