vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とCOMPASS MINERALS INTERNATIONAL INC（CMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの直近四半期売上が大きい（$396.1M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 4.7%、差は30.5%）。COMPASS MINERALS INTERNATIONAL INCの前年同期比売上増加率が高い（28.9% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $-59.8M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 4.3%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
コンパス・ミネラルズ・インターナショナルはアメリカ合衆国の上場鉱物企業で、本社はカンザス州オーバーランドパークに置かれています。塩、塩化マグネシウム、硫酸カリウムなどの有力な生産企業として、北米とイギリスの顧客に処理済み・未処理のバルク道路除氷塩を供給し、世界中の生産者に植物栄養製品を提供するほか、民生用除氷・水質調整製品なども生産しています。
APAM vs CMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $396.1M |
| 純利益 | $118.1M | $18.6M |
| 粗利率 | — | 16.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | 9.2% |
| 純利益率 | 35.2% | 4.7% |
| 売上前年比 | 12.9% | 28.9% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 178.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.43 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $396.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $227.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $214.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $494.6M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $307.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $208.8M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $202.9M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $364.0M |
| Q4 25 | $118.1M | $18.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-7.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-17.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-32.0M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-23.6M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-48.3M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-43.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-38.9M |
| Q4 25 | — | 16.0% | ||
| Q3 25 | — | 16.9% | ||
| Q2 25 | — | 19.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 16.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.7% |
| Q4 25 | 39.2% | 9.2% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -0.6% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -14.3% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -10.8% |
| Q4 25 | 35.2% | 4.7% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -3.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -7.9% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -6.5% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -7.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -23.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -21.5% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -10.7% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.43 | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.41 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-0.77 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-0.57 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-1.17 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-1.05 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.94 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $46.7M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $890.0M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $260.5M |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 3.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $46.7M | ||
| Q3 25 | — | $59.7M | ||
| Q2 25 | — | $79.4M | ||
| Q1 25 | — | $49.5M | ||
| Q4 24 | — | $45.8M | ||
| Q3 24 | — | $20.2M | ||
| Q2 24 | — | $12.8M | ||
| Q1 24 | — | $38.3M |
| Q4 25 | $190.0M | $890.0M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $839.8M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $833.4M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $807.6M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $974.4M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $921.2M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $875.1M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $877.2M |
| Q4 25 | $438.8M | $260.5M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $234.1M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $249.8M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $236.5M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $263.0M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $316.6M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $352.1M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $400.4M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 3.42× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 3.59× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 3.41× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 3.70× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 2.91× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 2.49× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 2.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-37.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $-59.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | -15.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 5.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | -1.99× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $94.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-37.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-6.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $21.8M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $186.9M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-4.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-12.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $-6.8M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $86.2M |
| Q4 25 | $171.6M | $-59.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-22.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $3.8M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $172.9M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-25.9M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-33.6M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $-21.5M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $56.2M |
| Q4 25 | 51.2% | -15.1% | ||
| Q3 25 | 13.4% | -10.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 1.8% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -8.4% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -16.1% | ||
| Q2 24 | 27.8% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 15.4% |
| Q4 25 | 0.1% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 7.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 8.4% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 7.1% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 10.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 8.2% |
| Q4 25 | 1.46× | -1.99× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
CMP
| Highway Deicing Salt | $210.8M | 53% |
| Consumer Industrial Salt | $120.7M | 30% |
| Plant Nutrition | $60.8M | 15% |
| Transferred Over Time | $2.8M | 1% |
| Other | $1.0M | 0% |
