vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とDiversified Energy Co（DEC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Diversified Energy Coの直近四半期売上が大きい（$666.5M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約2.0倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 29.3%、差は5.9%）。Diversified Energy Coの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$280.0M vs $171.6M）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
DTEエナジーはデトロイトを本拠とする総合エネルギー企業で、アメリカ合衆国およびカナダでエネルギー関連事業の開発・運営を行っています。事業セグメントには電力とガスの公益事業が含まれ、ミシガン州で220万の顧客に電力を、130万の顧客に都市ガスを供給しています。
APAM vs DEC — 直接比較
売上が大きい
DEC
2.0倍大きい
$335.5M
純利益率が高い
APAM
純利益率が5.9%高い
29.3%
フリーキャッシュフローが多い
DEC
FCF $108.4M多い
$171.6M
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $666.5M |
| 純利益 | $118.1M | $195.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 37.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 29.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | — |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMDEC
| Q4 25 | $335.5M | $666.5M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $499.8M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $600.3M | ||
| Q1 25 | $277.1M | — | ||
| Q4 24 | $297.1M | — | ||
| Q3 24 | $279.6M | — | ||
| Q2 24 | $270.8M | — | ||
| Q1 24 | $264.4M | — |
純利益APAMDEC
| Q4 25 | $118.1M | $195.5M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $171.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $297.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | — | ||
| Q4 24 | $87.5M | — | ||
| Q3 24 | $73.0M | — | ||
| Q2 24 | $57.6M | — | ||
| Q1 24 | $59.5M | — |
粗利率APAMDEC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | 44.7% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
営業利益率APAMDEC
| Q4 25 | 39.2% | 37.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 36.2% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 48.5% | ||
| Q1 25 | 31.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.7% | — | ||
| Q3 24 | 33.3% | — | ||
| Q2 24 | 32.0% | — | ||
| Q1 24 | 29.4% | — |
純利益率APAMDEC
| Q4 25 | 35.2% | 29.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 34.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 49.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | — | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | — | ||
| Q2 24 | 21.3% | — | ||
| Q1 24 | 22.5% | — |
EPS（希薄化後）APAMDEC
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.14 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $3.67 | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $29.7M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $2.7B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $984.1M |
| 総資産 | $1.6B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 2.76× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMDEC
| Q4 25 | — | $29.7M | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $23.7M | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
総負債APAMDEC
| Q4 25 | $190.0M | $2.7B | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
株主資本APAMDEC
| Q4 25 | $438.8M | $984.1M | ||
| Q3 25 | $402.1M | — | ||
| Q2 25 | $381.8M | $727.7M | ||
| Q1 25 | $356.5M | — | ||
| Q4 24 | $388.9M | — | ||
| Q3 24 | $372.1M | — | ||
| Q2 24 | $341.2M | — | ||
| Q1 24 | $320.3M | — |
総資産APAMDEC
| Q4 25 | $1.6B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.4B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | — | ||
| Q3 24 | $1.6B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.5B | — |
負債/資本比率APAMDEC
| Q4 25 | 0.43× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $464.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $280.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 42.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 27.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.38× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMDEC
| Q4 25 | $172.0M | $464.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | $264.1M | ||
| Q1 25 | $157.9M | — | ||
| Q4 24 | $372.8M | — | ||
| Q3 24 | $112.8M | — | ||
| Q2 24 | $75.9M | — | ||
| Q1 24 | $147.0M | — |
フリーキャッシュフローAPAMDEC
| Q4 25 | $171.6M | $280.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
FCFマージンAPAMDEC
| Q4 25 | 51.2% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
設備投資強度APAMDEC
| Q4 25 | 0.1% | 27.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
キャッシュ転換率APAMDEC
| Q4 25 | 1.46× | 2.38× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
