vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とEmbecta Corp.（EMBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $261.2M、Embecta Corp.の約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 16.9%、差は18.3%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -0.3%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $16.6M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -4.6%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Embecta Corp.は糖尿病ケアソリューションを専門とするグローバル医療テクノロジー企業です。インスリンペンニードル、注射器、輸液セット部品などを開発・製造・販売し、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者、医療従事者、製薬企業にサービスを提供しています。
APAM vs EMBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $261.2M |
| 純利益 | $118.1M | $44.1M |
| 粗利率 | — | 61.9% |
| 営業利益率 | 39.2% | 31.9% |
| 純利益率 | 35.2% | 16.9% |
| 売上前年比 | 12.9% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.74 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $295.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $259.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $261.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $286.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $272.5M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $287.2M |
| Q4 25 | $118.1M | $44.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $26.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $45.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $23.5M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $0 | ||
| Q3 24 | $73.0M | $14.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $14.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $28.9M |
| Q4 25 | — | 61.9% | ||
| Q3 25 | — | 60.0% | ||
| Q2 25 | — | 66.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.4% | ||
| Q4 24 | — | 60.0% | ||
| Q3 24 | — | 60.7% | ||
| Q2 24 | — | 69.8% | ||
| Q1 24 | — | 64.6% |
| Q4 25 | 39.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 31.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 11.0% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 9.2% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 13.6% |
| Q4 25 | 35.2% | 16.9% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 15.4% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | — | ||
| Q3 24 | 26.1% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 5.4% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 10.1% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.74 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.44 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.78 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.24 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.25 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.50 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $201.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-613.1M |
| 総資産 | $1.6B | $1.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $201.3M | ||
| Q3 25 | — | $225.5M | ||
| Q2 25 | — | $230.6M | ||
| Q1 25 | — | $209.3M | ||
| Q4 24 | — | $210.0M | ||
| Q3 24 | — | $267.5M | ||
| Q2 24 | — | $275.1M | ||
| Q1 24 | — | $299.8M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $-613.1M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-650.6M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-669.6M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-736.2M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-768.8M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-738.3M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-763.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $-769.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.2B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $17.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $16.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.39× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $205.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $17.2M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $84.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $81.2M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $31.8M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-5.3M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $26.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $-2.1M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $24.3M |
| Q4 25 | $171.6M | $16.6M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $80.8M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $31.7M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $-6.8M | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | $-11.8M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $20.9M |
| Q4 25 | 51.2% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 29.1% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 12.2% | ||
| Q4 24 | 125.0% | -2.6% | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | -4.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 7.3% |
| Q4 25 | 0.1% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 3.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.2% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.39× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 3.18× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.78× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.35× | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.82× | ||
| Q2 24 | 1.32× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.84× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
EMBC
| Pen Needles | $185.5M | 71% |
| Safety | $37.3M | 14% |
| Syringes | $30.7M | 12% |
| Manufacturing Facility | $4.1M | 2% |
