vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.0倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 7.4%、差は27.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 7.5%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $142.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
APAM vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $332.9M |
| 純利益 | $118.1M | $24.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 26.1% |
| 純利益率 | 35.2% | 7.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $215.5M |
| Q4 25 | $118.1M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $30.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 37.5% | ||
| Q2 24 | — | 36.5% | ||
| Q1 24 | — | 39.4% |
| Q4 25 | 39.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 27.9% |
| Q4 25 | 35.2% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 14.0% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.2B |
| 総資産 | $1.6B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | — | $724.0K | ||
| Q2 25 | — | $5.4M | ||
| Q1 25 | — | $1.9M | ||
| Q4 24 | — | $4.8M | ||
| Q3 24 | — | $7.4M | ||
| Q2 24 | — | $3.9M | ||
| Q1 24 | — | $9.3M |
| Q4 25 | $190.0M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.1B |
| Q4 25 | $1.6B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $3.3B |
| Q4 25 | 0.43× | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $51.5M |
| Q4 25 | $171.6M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $-8.6M |
| Q4 25 | 51.2% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | -4.0% |
| Q4 25 | 0.1% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 27.9% |
| Q4 25 | 1.46× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
