vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 6.4%、差は28.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 4.6%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
APAM vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $386.5M |
| 純利益 | $118.1M | $24.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 8.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 6.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | 4.6% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $386.5M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $297.2M |
| Q4 25 | $118.1M | $24.8M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $26.2M |
| Q4 25 | 39.2% | 8.6% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 5.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 8.8% |
| Q4 25 | $1.36 | $1.58 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.8M | ||
| Q3 25 | — | $130.6M | ||
| Q2 25 | — | $111.0M | ||
| Q1 25 | — | $90.4M | ||
| Q4 24 | — | $76.1M | ||
| Q3 24 | — | $84.8M | ||
| Q2 24 | — | $136.2M | ||
| Q1 24 | — | $94.0M |
| Q4 25 | $190.0M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $110.0M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $980.2M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $983.5M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $945.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $924.7M |
| Q4 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.3B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $9.6M |
| Q4 25 | $171.6M | $6.4M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $3.7M |
| Q4 25 | 51.2% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 1.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.0% |
| Q4 25 | 1.46× | 0.68× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.65× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
