vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 5.0%、差は30.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 11.5%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $14.9M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 7.1%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
APAM vs OSW — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.4倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
APAM
+1.5%の差
11.5%
純利益率が高い
APAM
純利益率が30.2%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
APAM
FCF $156.7M多い
$14.9M
2年売上CAGRが高い
APAM
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $242.1M |
| 純利益 | $118.1M | $12.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 6.8% |
| 純利益率 | 35.2% | 5.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMOSW
| Q4 25 | $335.5M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $211.2M |
純利益APAMOSW
| Q4 25 | $118.1M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $21.2M |
営業利益率APAMOSW
| Q4 25 | 39.2% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 8.0% |
純利益率APAMOSW
| Q4 25 | 35.2% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 10.0% |
EPS（希薄化後）APAMOSW
| Q4 25 | $1.36 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $542.6M |
| 総資産 | $1.6B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMOSW
| Q4 25 | — | $16.3M | ||
| Q3 25 | — | $29.6M | ||
| Q2 25 | — | $35.0M | ||
| Q1 25 | — | $22.6M | ||
| Q4 24 | — | $57.4M | ||
| Q3 24 | — | $48.8M | ||
| Q2 24 | — | $62.5M | ||
| Q1 24 | — | $65.4M |
総負債APAMOSW
| Q4 25 | $190.0M | $84.0M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $85.2M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $96.2M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $97.4M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $98.6M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $98.7M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $123.8M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $138.6M |
株主資本APAMOSW
| Q4 25 | $438.8M | $542.6M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $552.8M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $548.3M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $530.6M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $554.5M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $540.1M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $532.7M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $515.5M |
総資産APAMOSW
| Q4 25 | $1.6B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $763.6M |
負債/資本比率APAMOSW
| Q4 25 | 0.43× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.18× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.23× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMOSW
| Q4 25 | $172.0M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $15.0M |
フリーキャッシュフローAPAMOSW
| Q4 25 | $171.6M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $13.7M |
FCFマージンAPAMOSW
| Q4 25 | 51.2% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 6.5% |
設備投資強度APAMOSW
| Q4 25 | 0.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率APAMOSW
| Q4 25 | 1.46× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.15× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
