vs
ONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ROYAL GOLD INCの直近四半期売上が大きい（$375.3M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.6倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 5.0%、差は20.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 11.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 7.1%）
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
OSW vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
RGLD
1.6倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
RGLD
+73.8%の差
11.5%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が20.0%高い
5.0%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $242.1M | $375.3M |
| 純利益 | $12.1M | $93.6M |
| 粗利率 | — | 64.6% |
| 営業利益率 | 6.8% | 56.2% |
| 純利益率 | 5.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 11.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -16.2% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上OSWRGLD
| Q4 25 | $242.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $258.5M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $240.7M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $219.6M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $217.2M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $241.7M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $224.9M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $211.2M | $148.9M |
純利益OSWRGLD
| Q4 25 | $12.1M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $24.3M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $19.9M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $15.3M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $14.4M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $21.6M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $15.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $21.2M | $47.2M |
粗利率OSWRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | — | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | — | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率OSWRGLD
| Q4 25 | 6.8% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 9.2% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 7.7% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 7.9% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 8.0% | 50.7% |
純利益率OSWRGLD
| Q4 25 | 5.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 9.4% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 8.3% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 7.0% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 31.7% |
EPS（希薄化後）OSWRGLD
| Q4 25 | $0.12 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.23 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.15 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.13 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.20 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.15 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.21 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $16.3M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $84.0M | — |
| 株主資本純資産 | $542.6M | $7.2B |
| 総資産 | $707.1M | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資OSWRGLD
| Q4 25 | $16.3M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $29.6M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $35.0M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $22.6M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $57.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $48.8M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $62.5M | $74.2M | ||
| Q1 24 | $65.4M | $137.9M |
総負債OSWRGLD
| Q4 25 | $84.0M | — | ||
| Q3 25 | $85.2M | — | ||
| Q2 25 | $96.2M | — | ||
| Q1 25 | $97.4M | — | ||
| Q4 24 | $98.6M | — | ||
| Q3 24 | $98.7M | $0 | ||
| Q2 24 | $123.8M | $50.0M | ||
| Q1 24 | $138.6M | — |
株主資本OSWRGLD
| Q4 25 | $542.6M | $7.2B | ||
| Q3 25 | $552.8M | $3.4B | ||
| Q2 25 | $548.3M | $3.3B | ||
| Q1 25 | $530.6M | $3.2B | ||
| Q4 24 | $554.5M | $3.1B | ||
| Q3 24 | $540.1M | $3.0B | ||
| Q2 24 | $532.7M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $515.5M | $2.9B |
総資産OSWRGLD
| Q4 25 | $707.1M | $9.5B | ||
| Q3 25 | $732.6M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $731.8M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $708.7M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $746.4M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $734.0M | $3.3B | ||
| Q2 24 | $756.8M | $3.3B | ||
| Q1 24 | $763.6M | $3.3B |
負債/資本比率OSWRGLD
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.15× | — | ||
| Q2 25 | 0.18× | — | ||
| Q1 25 | 0.18× | — | ||
| Q4 24 | 0.18× | — | ||
| Q3 24 | 0.18× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.23× | 0.02× | ||
| Q1 24 | 0.27× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $20.0M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.65× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $68.4M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローOSWRGLD
| Q4 25 | $20.0M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $33.2M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $20.3M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $10.1M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $16.6M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $15.0M | $138.3M |
フリーキャッシュフローOSWRGLD
| Q4 25 | $14.9M | — | ||
| Q3 25 | $27.6M | — | ||
| Q2 25 | $17.6M | — | ||
| Q1 25 | $8.4M | — | ||
| Q4 24 | $13.2M | — | ||
| Q3 24 | $27.5M | — | ||
| Q2 24 | $17.6M | — | ||
| Q1 24 | $13.7M | — |
FCFマージンOSWRGLD
| Q4 25 | 6.2% | — | ||
| Q3 25 | 10.7% | — | ||
| Q2 25 | 7.3% | — | ||
| Q1 25 | 3.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.1% | — | ||
| Q3 24 | 11.4% | — | ||
| Q2 24 | 7.8% | — | ||
| Q1 24 | 6.5% | — |
設備投資強度OSWRGLD
| Q4 25 | 2.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.1% | — | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.5% | — | ||
| Q1 24 | 0.6% | — |
キャッシュ転換率OSWRGLD
| Q4 25 | 1.65× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 1.36× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 1.02× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 0.66× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 1.15× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.33× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.19× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 0.71× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
