vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 12.3%、差は22.9%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $68.0M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
APAM vs PEN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $385.4M |
| 純利益 | $118.1M | $47.3M |
| 粗利率 | — | 68.0% |
| 営業利益率 | 39.2% | 15.4% |
| 純利益率 | 35.2% | 12.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 22.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $385.4M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $278.7M |
| Q4 25 | $118.1M | $47.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $11.0M |
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | — | 67.8% | ||
| Q2 25 | — | 66.0% | ||
| Q1 25 | — | 66.6% | ||
| Q4 24 | — | 66.8% | ||
| Q3 24 | — | 66.5% | ||
| Q2 24 | — | 54.4% | ||
| Q1 24 | — | 65.0% |
| Q4 25 | 39.2% | 15.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 4.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 3.9% |
| Q4 25 | $1.36 | $1.20 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $186.9M | ||
| Q3 25 | — | $321.0M | ||
| Q2 25 | — | $421.8M | ||
| Q1 25 | — | $376.1M | ||
| Q4 24 | — | $324.4M | ||
| Q3 24 | — | $280.5M | ||
| Q2 24 | — | $288.3M | ||
| Q1 24 | — | $223.1M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.2B |
| Q4 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $86.5M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $38.3M |
| Q4 25 | $171.6M | $68.0M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $32.5M |
| Q4 25 | 51.2% | 17.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 11.7% |
| Q4 25 | 0.1% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.1% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.83× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
