vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とP3 Health Partners Inc.（PIII）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
P3 Health Partners Inc.の直近四半期売上が大きい（$384.8M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.1倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs -19.6%、差は54.8%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 3.8%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs -0.5%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
P3 Health Partners Inc.は主に米国で事業を展開する人口健康管理と価値基準型医療サービス企業です。プライマリケア提供者や医療システムと提携し、特にメディケアアドバンテージ加入者を中心に質の高い統合医療を提供し、医療アウトカムの向上と不要な医療費の削減に取り組んでいます。
APAM vs PIII — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $384.8M |
| 純利益 | $118.1M | $-75.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | -40.0% |
| 純利益率 | 35.2% | -19.6% |
| 売上前年比 | 12.9% | 3.8% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -28.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $-23.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $384.8M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $345.3M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $355.8M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $373.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $370.7M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $362.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $379.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $388.5M |
| Q4 25 | $118.1M | $-75.5M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $-31.6M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-20.4M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $-20.5M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $-58.6M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-46.5M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-12.0M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-18.7M |
| Q4 25 | 39.2% | -40.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -9.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | -10.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | -37.4% | ||
| Q3 24 | 33.3% | -29.5% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -8.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -11.3% |
| Q4 25 | 35.2% | -19.6% | ||
| Q3 25 | 22.2% | -9.1% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -5.7% | ||
| Q1 25 | 22.1% | -5.5% | ||
| Q4 24 | 29.5% | -15.8% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -3.2% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -4.8% |
| Q4 25 | $1.36 | $-23.08 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $-9.67 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-6.23 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $-6.28 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $-23.13 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-15.70 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-7.37 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-7.86 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $25.0M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $228.4M |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $-155.2M |
| 総資産 | $1.6B | $656.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $25.0M | ||
| Q3 25 | — | $37.7M | ||
| Q2 25 | — | $38.6M | ||
| Q1 25 | — | $40.1M | ||
| Q4 24 | — | $38.8M | ||
| Q3 24 | — | $63.0M | ||
| Q2 24 | — | $73.1M | ||
| Q1 24 | — | $27.3M |
| Q4 25 | $190.0M | $228.4M | ||
| Q3 25 | $190.0M | $252.8M | ||
| Q2 25 | $200.0M | $182.0M | ||
| Q1 25 | $200.0M | $171.1M | ||
| Q4 24 | $200.0M | $108.9M | ||
| Q3 24 | $200.0M | $133.2M | ||
| Q2 24 | $200.0M | $133.1M | ||
| Q1 24 | $200.0M | $118.1M |
| Q4 25 | $438.8M | $-155.2M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $-18.7M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $44.5M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $63.3M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $75.9M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $120.5M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $166.8M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $146.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $656.6M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $683.6M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $731.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $783.9M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $783.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $833.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $892.8M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $855.9M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | 4.09× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 2.71× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 1.43× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 1.11× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $-25.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $-25.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $-15.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $-16.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-33.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $-57.2M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-22.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $-10.2M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-20.0M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.0% |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | — | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | — | ||
| Q4 24 | 4.26× | — | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
PIII
| Capitated Revenue | $366.2M | 95% |
| Health Care Patient Service | $18.6M | 5% |
| Health Care Care Coordination Management Fees | $2.7M | 1% |
