vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.2倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 35.2%、差は14.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs 8.5%）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 5.4%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
APAM vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $404.2M |
| 純利益 | $118.1M | $202.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.2% | 71.0% |
| 純利益率 | 35.2% | 50.1% |
| 売上前年比 | 12.9% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $404.2M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $363.9M |
| Q4 25 | $118.1M | $202.5M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $109.8M |
| Q4 25 | 39.2% | 71.0% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 72.3% |
| Q4 25 | 35.2% | 50.1% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 30.2% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | — | ||
| Q2 25 | $0.94 | — | ||
| Q1 25 | $0.82 | — | ||
| Q4 24 | $0.99 | — | ||
| Q3 24 | $1.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.80 | — | ||
| Q1 24 | $0.84 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $6.9B |
| 総資産 | $1.6B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.0M | $4.7B | ||
| Q3 25 | $190.0M | $4.9B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $4.4B |
| Q4 25 | $438.8M | $6.9B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $7.0B |
| Q4 25 | $1.6B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $12.7B |
| Q4 25 | 0.43× | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.51× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.54× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 0.59× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $203.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $167.8M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | 1.01× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
