vs
APi Group Corp（APG）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $2.1B、APi Group Corpの約1.0倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 4.6%、差は16.5%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 13.8%）。APi Group Corpの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$356.0M vs $351.2M）。過去8四半期でAPi Group Corpの売上複合成長率が高い（15.0% vs 5.9%）
xAIはイーロン・マスクが2023年に設立した米国のテクノロジー企業で、航空宇宙企業スペースXの完全子会社です。人工知能・ソーシャルメディア事業を展開し、主力製品は生成AIチャットボットGrokと2025年3月に買収したソーシャルメディアプラットフォームXです。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
APG vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $2.1B |
| 純利益 | $97.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 32.0% | 55.5% |
| 営業利益率 | 7.7% | 25.5% |
| 純利益率 | 4.6% | 21.1% |
| 売上前年比 | 13.8% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 44.8% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $-1.16 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.9B |
| Q4 25 | $97.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $93.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $77.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $35.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $67.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $69.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $69.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $45.0M | $442.0M |
| Q4 25 | 32.0% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 31.3% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 31.5% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 30.9% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 31.1% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 31.4% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 30.7% | 54.1% |
| Q4 25 | 7.7% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 7.2% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 7.8% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 28.5% |
| Q4 25 | 4.6% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 4.5% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 2.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 3.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 2.8% | 23.3% |
| Q4 25 | $-1.16 | — | ||
| Q3 25 | $0.20 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | — | ||
| Q1 25 | $0.11 | — | ||
| Q4 24 | $0.05 | — | ||
| Q3 24 | $0.23 | — | ||
| Q2 24 | $0.22 | — | ||
| Q1 24 | $-1.34 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $912.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.8B | — |
| 株主資本純資産 | $3.4B | $8.3B |
| 総資産 | $8.9B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.81× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $912.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $555.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $432.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $460.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $499.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $487.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $324.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $247.0M | $3.6B |
| Q4 25 | $2.8B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | — | ||
| Q2 25 | $2.8B | — | ||
| Q1 25 | $2.8B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $2.8B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $2.9B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $2.8B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $2.7B | — |
| Q4 25 | $3.4B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $8.6B |
| Q4 25 | $8.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $8.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $8.5B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $8.2B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $8.0B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $7.2B | $10.1B |
| Q4 25 | 0.81× | — | ||
| Q3 25 | 0.84× | — | ||
| Q2 25 | 0.87× | — | ||
| Q1 25 | 0.92× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 0.96× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.00× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.19× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $382.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $356.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.8% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 3.94× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $663.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $382.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $232.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $83.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $62.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $283.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $220.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $110.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $7.0M | $412.1M |
| Q4 25 | $356.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $201.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $56.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $50.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $265.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $198.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $88.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-15.0M | $346.1M |
| Q4 25 | 16.8% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 9.6% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 2.9% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 14.2% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 10.8% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 5.1% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -0.9% | 18.2% |
| Q4 25 | 1.2% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.5% |
| Q4 25 | 3.94× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 2.49× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.08× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.77× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 4.22× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 3.19× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 1.59× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 0.16× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APG
セグメントデータなし
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
