vs
ダナ（DAN）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.3B、ダナの約1.6倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs -3.9%、差は24.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs -44.5%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $345.0M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -31.2%）
ダナ・インコーポレーテッドは1904年創業、本社をオハイオ州モーミーに置く米国の自動車部品サプライヤーです。従来のエンジン車、ハイブリッド車、電気自動車向けに車軸、ドライブシャフト、電動・熱・シール・デジタル機器を供給し、軽自動車・商用車市場向けに製品・サービスを提供しています。33か国に約28,000人の従業員を擁し、2022年の売上高は102億米ドル、フォーチュン500に選ばれています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
DAN vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.3B | $2.1B |
| 純利益 | $-50.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 6.0% | 55.5% |
| 営業利益率 | -0.2% | 25.5% |
| 純利益率 | -3.9% | 21.1% |
| 売上前年比 | -44.5% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 37.5% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $-0.36 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $1.9B |
| Q4 25 | $-50.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $83.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $27.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $25.0M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $-80.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $4.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $16.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $3.0M | $442.0M |
| Q4 25 | 6.0% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 8.7% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 7.1% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 9.4% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 9.3% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 54.1% |
| Q4 25 | -0.2% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 2.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 3.1% | 30.7% | ||
| Q4 24 | -1.5% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 28.5% |
| Q4 25 | -3.9% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 4.3% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 23.9% | ||
| Q4 24 | -3.4% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 0.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 0.6% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 0.1% | 23.3% |
| Q4 25 | $-0.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.64 | — | ||
| Q2 25 | $0.19 | — | ||
| Q1 25 | $0.17 | — | ||
| Q4 24 | $-0.55 | — | ||
| Q3 24 | $0.03 | — | ||
| Q2 24 | $0.11 | — | ||
| Q1 24 | $0.02 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $469.0M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $840.0M | $8.3B |
| 総資産 | $7.8B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.05× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $469.0M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $414.0M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $486.0M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $507.0M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $494.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $419.0M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $419.0M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $351.0M | $3.6B |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.6B | — | ||
| Q1 25 | $2.4B | $199.1M | ||
| Q4 24 | $2.4B | $374.0M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $748.8M | ||
| Q2 24 | $2.4B | $748.7M | ||
| Q1 24 | $2.6B | — |
| Q4 25 | $840.0M | $8.3B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $8.6B |
| Q4 25 | $7.8B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $7.8B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $7.9B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $7.8B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $7.9B | $10.1B |
| Q4 25 | 3.05× | — | ||
| Q3 25 | 2.35× | — | ||
| Q2 25 | 2.13× | — | ||
| Q1 25 | 1.76× | 0.03× | ||
| Q4 24 | 1.79× | 0.06× | ||
| Q3 24 | 1.65× | 0.13× | ||
| Q2 24 | 1.62× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 1.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $406.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $345.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.6% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $298.0M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $406.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $111.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $32.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $-37.0M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $302.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $35.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $215.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $-102.0M | $412.1M |
| Q4 25 | $345.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $62.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $3.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $-112.0M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $149.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-11.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $104.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $-172.0M | $346.1M |
| Q4 25 | 26.6% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 3.2% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 20.6% | ||
| Q1 25 | -4.8% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -0.4% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 19.8% | ||
| Q1 24 | -6.3% | 18.2% |
| Q4 25 | 4.7% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 2.6% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 4.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 2.6% | 3.5% |
| Q4 25 | — | 0.84× | ||
| Q3 25 | 1.34× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 1.19× | 0.95× | ||
| Q1 25 | -1.48× | 1.15× | ||
| Q4 24 | — | 1.71× | ||
| Q3 24 | 8.75× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 13.44× | 1.03× | ||
| Q1 24 | -34.00× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DAN
| Light Vehicle Segment | $912.0M | 70% |
| Commercial Vehicle Segment | $218.0M | 17% |
| Other | $166.0M | 13% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
