vs
APOGEE ENTERPRISES, INC.（APOG）とモーニングスター（MORN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モーニングスターの直近四半期売上が大きい（$644.8M vs $351.4M、APOGEE ENTERPRISES, INC.の約1.8倍）。モーニングスターの前年同期比売上増加率が高い（10.8% vs 1.6%）。過去8四半期でモーニングスターの売上複合成長率が高い（6.2% vs 2.9%）
Apogee Enterprisesはアメリカのオーディオ機器メーカーです。オーディオインターフェース、AD/DAコンバーター、USB・iOS対応マイクの製造を主軸に、オーディオ制作向けソフトウェアの開発も手がけており、プロの録音や音楽制作分野で広く利用されています。
モーニングスター（Morningstar, Inc.）は米国イリノイ州シカゴに本社を置く金融サービス企業で、1984年にジョー・マンスエトにより創業されました。投資調査、投資運用をはじめとする多様な投資関連専門サービスをグローバルに提供しています。
APOG vs MORN — 直接比較
売上が大きい
MORN
1.8倍大きい
$351.4M
売上成長率が高い
MORN
+9.2%の差
1.6%
2年売上CAGRが高い
MORN
2年複合成長率
2.9%
損益計算書 — Q4 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $351.4M | $644.8M |
| 純利益 | $16.6M | — |
| 粗利率 | 22.4% | 62.9% |
| 営業利益率 | 7.3% | 24.2% |
| 純利益率 | 4.7% | — |
| 売上前年比 | 1.6% | 10.8% |
| 純利益前年比 | 568.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.78 | $2.73 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APOGMORN
| Q1 26 | $351.4M | $644.8M | ||
| Q4 25 | $348.6M | $641.1M | ||
| Q3 25 | $358.2M | $617.4M | ||
| Q2 25 | $346.6M | $605.1M | ||
| Q1 25 | $345.7M | $581.9M | ||
| Q4 24 | $341.3M | $591.0M | ||
| Q3 24 | $342.4M | $569.4M | ||
| Q2 24 | $331.5M | $571.9M |
純利益APOGMORN
| Q1 26 | $16.6M | — | ||
| Q4 25 | $16.5M | $115.1M | ||
| Q3 25 | $23.6M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $-2.7M | $89.0M | ||
| Q1 25 | $2.5M | $78.5M | ||
| Q4 24 | $21.0M | $116.9M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $119.7M | ||
| Q2 24 | $31.0M | $69.1M |
粗利率APOGMORN
| Q1 26 | 22.4% | 62.9% | ||
| Q4 25 | 23.8% | 61.1% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 60.9% | ||
| Q2 25 | 21.7% | 61.9% | ||
| Q1 25 | 21.6% | 60.2% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 60.7% | ||
| Q3 24 | 28.4% | 60.9% | ||
| Q2 24 | 29.8% | 61.1% |
営業利益率APOGMORN
| Q1 26 | 7.3% | 24.2% | ||
| Q4 25 | 7.1% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 7.5% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 20.7% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 19.6% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 28.5% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 20.3% | ||
| Q2 24 | 12.5% | 19.0% |
純利益率APOGMORN
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 4.7% | 18.0% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -0.8% | 14.7% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 6.1% | 19.8% | ||
| Q3 24 | 8.9% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 12.1% |
EPS（希薄化後）APOGMORN
| Q1 26 | $0.78 | $2.73 | ||
| Q4 25 | $0.77 | $2.79 | ||
| Q3 25 | $1.10 | $2.17 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $2.09 | ||
| Q1 25 | $0.12 | $1.82 | ||
| Q4 24 | $0.96 | $2.72 | ||
| Q3 24 | $1.40 | $2.77 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.60 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $39.5M | $492.8M |
| 総負債低いほど良い | $232.3M | $1.7B |
| 株主資本純資産 | $511.8M | $1.0B |
| 総資産 | $1.1B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.45× | 1.68× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APOGMORN
| Q1 26 | $39.5M | $492.8M | ||
| Q4 25 | $41.3M | $528.7M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $40.3M | ||
| Q2 25 | $32.8M | $38.1M | ||
| Q1 25 | $41.4M | $47.7M | ||
| Q4 24 | $43.9M | $551.0M | ||
| Q3 24 | $51.0M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $30.4M | $48.0M |
総負債APOGMORN
| Q1 26 | $232.3M | $1.7B | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $848.9M | ||
| Q2 25 | — | $838.8M | ||
| Q1 25 | $285.0M | $803.7M | ||
| Q4 24 | — | $698.6M | ||
| Q3 24 | — | $864.7M | ||
| Q2 24 | — | $899.6M |
株主資本APOGMORN
| Q1 26 | $511.8M | $1.0B | ||
| Q4 25 | $512.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $500.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $481.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $487.9M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $522.1M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $506.4M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $480.0M | $1.4B |
総資産APOGMORN
| Q1 26 | $1.1B | $4.0B | ||
| Q4 25 | $1.1B | $3.6B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $917.1M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $889.0M | $3.4B |
負債/資本比率APOGMORN
| Q1 26 | 0.45× | 1.68× | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.56× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | 0.58× | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.43× | ||
| Q3 24 | — | 0.55× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $122.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $53.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 7.8% | 5.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.37× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $437.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPOGMORN
| Q1 26 | $122.5M | — | ||
| Q4 25 | $29.3M | $204.0M | ||
| Q3 25 | $57.1M | $195.7M | ||
| Q2 25 | $-19.8M | $99.0M | ||
| Q1 25 | $30.0M | $91.0M | ||
| Q4 24 | $31.0M | $153.4M | ||
| Q3 24 | $58.7M | $191.9M | ||
| Q2 24 | $5.5M | $152.7M |
フリーキャッシュフローAPOGMORN
| Q1 26 | — | $53.6M | ||
| Q4 25 | $22.9M | $161.3M | ||
| Q3 25 | $52.4M | $160.1M | ||
| Q2 25 | $-26.9M | $62.4M | ||
| Q1 25 | $19.1M | $58.8M | ||
| Q4 24 | $22.0M | $112.8M | ||
| Q3 24 | $50.2M | $155.8M | ||
| Q2 24 | $-1.8M | $120.8M |
FCFマージンAPOGMORN
| Q1 26 | — | 8.3% | ||
| Q4 25 | 6.6% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 14.6% | 25.9% | ||
| Q2 25 | -7.8% | 10.3% | ||
| Q1 25 | 5.5% | 10.1% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 14.7% | 27.4% | ||
| Q2 24 | -0.5% | 21.1% |
設備投資強度APOGMORN
| Q1 26 | 7.8% | 5.9% | ||
| Q4 25 | 1.9% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 5.8% | ||
| Q2 25 | 2.1% | 6.0% | ||
| Q1 25 | 3.2% | 5.5% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 6.9% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 5.6% |
キャッシュ転換率APOGMORN
| Q1 26 | 7.37× | — | ||
| Q4 25 | 1.77× | 1.77× | ||
| Q3 25 | 2.41× | 2.14× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | 12.08× | 1.16× | ||
| Q4 24 | 1.48× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 1.92× | 1.60× | ||
| Q2 24 | 0.18× | 2.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APOG
| Architectural Services | $127.1M | 36% |
| Architectural Metals | $110.0M | 31% |
| Architectural Glass | $67.4M | 19% |
| Performance Surfaces | $54.3M | 15% |
MORN
セグメントデータなし
