vs
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.（AQN）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALGONQUIN POWER & UTILITIES CORP.の直近四半期売上が大きい（$527.8M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.4倍）。ROYAL GOLD INCの純利益率が高く（24.9% vs 4.6%、差は20.4%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs -11.8%）
アルゴンキン・パワーアンドユーティリティーズ社はカナダの規制下にある公益事業会社で、北米、バミューダ、チリに資産を保有している。傘下のLiberty Utilities、バミューダ電灯会社、チリのSuralisを通じて上下水道、天然ガス、電力の各サービスを提供している。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AQN vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
AQN
1.4倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+97.1%の差
-11.8%
純利益率が高い
RGLD
純利益率が20.4%高い
4.6%
損益計算書 — Q2 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $527.8M | $375.3M |
| 純利益 | $24.1M | $93.6M |
| 粗利率 | 36.8% | 64.6% |
| 営業利益率 | 12.3% | 56.2% |
| 純利益率 | 4.6% | 24.9% |
| 売上前年比 | -11.8% | 85.3% |
| 純利益前年比 | -88.0% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.02 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AQNRGLD
| Q4 25 | — | $375.3M | ||
| Q3 25 | — | $252.1M | ||
| Q2 25 | $527.8M | $209.6M | ||
| Q1 25 | — | $193.4M | ||
| Q4 24 | — | $202.6M | ||
| Q3 24 | — | $193.8M | ||
| Q2 24 | $598.6M | $174.1M | ||
| Q1 24 | — | $148.9M |
純利益AQNRGLD
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | — | $126.8M | ||
| Q2 25 | $24.1M | $132.3M | ||
| Q1 25 | — | $113.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.4M | ||
| Q3 24 | — | $96.2M | ||
| Q2 24 | $200.8M | $81.2M | ||
| Q1 24 | — | $47.2M |
粗利率AQNRGLD
| Q4 25 | — | 64.6% | ||
| Q3 25 | — | 73.6% | ||
| Q2 25 | 36.8% | 72.6% | ||
| Q1 25 | — | 69.4% | ||
| Q4 24 | — | 70.3% | ||
| Q3 24 | — | 66.6% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 64.7% | ||
| Q1 24 | — | 58.4% |
営業利益率AQNRGLD
| Q4 25 | — | 56.2% | ||
| Q3 25 | — | 64.4% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 67.7% | ||
| Q1 25 | — | 63.6% | ||
| Q4 24 | — | 65.9% | ||
| Q3 24 | — | 61.3% | ||
| Q2 24 | 13.7% | 58.6% | ||
| Q1 24 | — | 50.7% |
純利益率AQNRGLD
| Q4 25 | — | 24.9% | ||
| Q3 25 | — | 50.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | — | 58.7% | ||
| Q4 24 | — | 53.0% | ||
| Q3 24 | — | 49.7% | ||
| Q2 24 | 33.5% | 46.6% | ||
| Q1 24 | — | 31.7% |
EPS（希薄化後）AQNRGLD
| Q4 25 | — | $1.04 | ||
| Q3 25 | — | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.02 | $2.01 | ||
| Q1 25 | — | $1.72 | ||
| Q4 24 | — | $1.63 | ||
| Q3 24 | — | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.03 | $1.23 | ||
| Q1 24 | — | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $55.1M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | $6.3B | — |
| 株主資本純資産 | $4.7B | $7.2B |
| 総資産 | $3.6B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.35× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AQNRGLD
| Q4 25 | — | $233.7M | ||
| Q3 25 | — | $172.8M | ||
| Q2 25 | $55.1M | $248.2M | ||
| Q1 25 | — | $240.8M | ||
| Q4 24 | — | $195.5M | ||
| Q3 24 | — | $127.9M | ||
| Q2 24 | $237.9M | $74.2M | ||
| Q1 24 | — | $137.9M |
総負債AQNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $6.3B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | $8.3B | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AQNRGLD
| Q4 25 | — | $7.2B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.2B | ||
| Q4 24 | — | $3.1B | ||
| Q3 24 | — | $3.0B | ||
| Q2 24 | $6.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
総資産AQNRGLD
| Q4 25 | — | $9.5B | ||
| Q3 25 | — | $4.5B | ||
| Q2 25 | $3.6B | $3.6B | ||
| Q1 25 | — | $3.5B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $3.3B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $3.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
負債/資本比率AQNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 1.35× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.34× | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $249.9M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 12.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 35.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.37× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-41.0K | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAQNRGLD
| Q4 25 | — | $241.7M | ||
| Q3 25 | — | $174.0M | ||
| Q2 25 | $249.9M | $152.8M | ||
| Q1 25 | — | $136.4M | ||
| Q4 24 | — | $141.1M | ||
| Q3 24 | — | $136.7M | ||
| Q2 24 | $236.2M | $113.5M | ||
| Q1 24 | — | $138.3M |
フリーキャッシュフローAQNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | $64.1M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | $31.9M | — | ||
| Q1 24 | — | — |
FCFマージンAQNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 12.1% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 5.3% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
設備投資強度AQNRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 35.2% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 34.1% | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュ転換率AQNRGLD
| Q4 25 | — | 2.58× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 10.37× | 1.15× | ||
| Q1 25 | — | 1.20× | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | 1.42× | ||
| Q2 24 | 1.18× | 1.40× | ||
| Q1 24 | — | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AQN
セグメントデータなし
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
