vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とAstrana Health, Inc.（ASTH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $671.0M、Alexandria Real Estate Equitiesの約1.4倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs 0.7%、差は58.7%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs -11.5%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
ARE vs ASTH — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $950.5M |
| 純利益 | $398.4M | $6.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 1.9% |
| 純利益率 | 59.4% | 0.7% |
| 売上前年比 | -11.5% | 42.9% |
| 純利益前年比 | 740.6% | 184.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $950.5M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $956.0M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $654.8M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $620.4M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $665.2M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $478.7M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $486.3M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $6.6M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $373.0K | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $9.4M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $6.7M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $-7.8M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $16.1M | ||
| Q2 24 | $46.7M | $19.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.9% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 3.1% | ||
| Q1 25 | — | 3.3% | ||
| Q4 24 | — | 0.1% | ||
| Q3 24 | — | 5.9% | ||
| Q2 24 | — | 6.2% |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | 0.7% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 0.0% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 1.4% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 1.1% | ||
| Q4 24 | -7.9% | -1.2% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 3.4% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 3.9% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.01 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.14 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.96 | $0.33 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $429.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $779.3M |
| 総資産 | $34.2B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $429.5M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $463.4M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $342.1M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $260.9M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $290.8M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $350.3M | ||
| Q2 24 | $561.0M | $327.7M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | — | ||
| Q3 25 | $13.6B | — | ||
| Q2 25 | $13.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.1B | — | ||
| Q4 24 | $12.2B | — | ||
| Q3 24 | $12.7B | — | ||
| Q2 24 | $12.4B | — |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $779.3M | ||
| Q3 25 | $16.6B | $775.5M | ||
| Q2 25 | $17.2B | $765.5M | ||
| Q1 25 | $17.5B | $745.4M | ||
| Q4 24 | $17.9B | $712.7M | ||
| Q3 24 | $18.2B | $704.6M | ||
| Q2 24 | $18.3B | $678.9M |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $1.3B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.82× | — | ||
| Q2 25 | 0.77× | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $475.0M | $-2.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-6.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | -0.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $104.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.0M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $-2.9M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $10.0M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $16.6M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $-10.9M | ||
| Q3 24 | $477.4M | $34.0M | ||
| Q2 24 | $411.8M | $23.2M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $-6.0M | ||
| Q3 25 | — | $7.4M | ||
| Q2 25 | — | $89.5M | ||
| Q1 25 | — | $13.6M | ||
| Q4 24 | — | $-13.5M | ||
| Q3 24 | — | $31.7M | ||
| Q2 24 | — | $20.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 2.2% | ||
| Q4 24 | — | -2.0% | ||
| Q3 24 | — | 6.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.2% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 0.3% | ||
| Q3 25 | — | 0.3% | ||
| Q2 25 | — | 0.2% | ||
| Q1 25 | — | 0.5% | ||
| Q4 24 | — | 0.4% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.6% |
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | -0.44× | ||
| Q3 25 | — | 26.69× | ||
| Q2 25 | — | 9.65× | ||
| Q1 25 | — | 2.48× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.84× | 2.11× | ||
| Q2 24 | 8.82× | 1.21× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
