vs
Alexandria Real Estate Equities（ARE）とマスターロック（MBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Alexandria Real Estate Equitiesの直近四半期売上が大きい（$671.0M vs $644.6M、マスターロックの約1.0倍）。Alexandria Real Estate Equitiesの純利益率が高く（59.4% vs -6.5%、差は65.9%）。マスターロックの前年同期比売上増加率が高い（-3.5% vs -11.5%）。過去8四半期でマスターロックの売上複合成長率が高い（0.5% vs -6.4%）
アレクサンドリア・リアルエステート・エクイティ（NYSE:ARE）はS&P500に採用されている都市型オフィス不動産投資信託（REIT）で、生命科学、テクノロジー、農業技術分野の共同キャンパスの開発・運営を手がける先駆的企業です。2020年12月31日時点の時価総額は319億米ドル、北米の資産面積は4970万平方フィートです。
マスターロックは米国の有名な警備製品供給企業で、1921年に錠前職人の発明家ハリー・ソレフによって設立され、本社はウィスコンシン州オーククリークにあります。南京錠、組み合わせ錠、金庫などの関連警備製品を主力とし、現在はフォーチュンブランズ・イノベーションズ傘下の子会社です。
ARE vs MBC — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $671.0M | $644.6M |
| 純利益 | $398.4M | $-42.0M |
| 粗利率 | — | 26.0% |
| 営業利益率 | — | -4.2% |
| 純利益率 | 59.4% | -6.5% |
| 売上前年比 | -11.5% | -3.5% |
| 純利益前年比 | 740.6% | -400.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.10 | $-0.32 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $671.0M | — | ||
| Q4 25 | $754.4M | $644.6M | ||
| Q3 25 | $751.9M | $698.9M | ||
| Q2 25 | $762.0M | $730.9M | ||
| Q1 25 | $758.2M | $660.3M | ||
| Q4 24 | $788.9M | $667.7M | ||
| Q3 24 | $791.6M | $718.1M | ||
| Q2 24 | $766.7M | $676.5M |
| Q1 26 | $398.4M | — | ||
| Q4 25 | $-1.1B | $-42.0M | ||
| Q3 25 | $-232.8M | $18.1M | ||
| Q2 25 | $-107.0M | $37.3M | ||
| Q1 25 | $-8.9M | $13.3M | ||
| Q4 24 | $-62.2M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $167.9M | $29.1M | ||
| Q2 24 | $46.7M | $45.3M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 26.0% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 32.8% | ||
| Q1 25 | — | 30.6% | ||
| Q4 24 | — | 30.4% | ||
| Q3 24 | — | 33.1% | ||
| Q2 24 | — | 34.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | -4.2% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 9.2% | ||
| Q1 25 | — | 5.6% | ||
| Q4 24 | — | 5.6% | ||
| Q3 24 | — | 8.0% | ||
| Q2 24 | — | 11.5% |
| Q1 26 | 59.4% | — | ||
| Q4 25 | -143.3% | -6.5% | ||
| Q3 25 | -31.0% | 2.6% | ||
| Q2 25 | -14.0% | 5.1% | ||
| Q1 25 | -1.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | -7.9% | 2.1% | ||
| Q3 24 | 21.2% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 6.1% | 6.7% |
| Q1 26 | $2.10 | — | ||
| Q4 25 | $-6.35 | $-0.32 | ||
| Q3 25 | $-1.38 | $0.14 | ||
| Q2 25 | $-0.64 | $0.29 | ||
| Q1 25 | $-0.07 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $-0.38 | $0.10 | ||
| Q3 24 | $0.96 | $0.22 | ||
| Q2 24 | $0.25 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $418.7M | $183.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $19.4B | $1.3B |
| 総資産 | $34.2B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $418.7M | — | ||
| Q4 25 | $549.1M | $183.3M | ||
| Q3 25 | $579.5M | $114.8M | ||
| Q2 25 | $520.5M | $120.1M | ||
| Q1 25 | $476.4M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $552.1M | $120.6M | ||
| Q3 24 | $562.6M | $108.4M | ||
| Q2 24 | $561.0M | $189.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $12.4B | — | ||
| Q3 25 | $13.6B | — | ||
| Q2 25 | $13.3B | — | ||
| Q1 25 | $13.1B | — | ||
| Q4 24 | $12.2B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $12.7B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $12.4B | — |
| Q1 26 | $19.4B | — | ||
| Q4 25 | $15.5B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $16.6B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $17.2B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $1.3B | ||
| Q4 24 | $17.9B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $18.3B | $1.3B |
| Q1 26 | $34.2B | — | ||
| Q4 25 | $34.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $37.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $37.6B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $37.6B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $37.8B | $2.4B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.80× | — | ||
| Q3 25 | 0.82× | — | ||
| Q2 25 | 0.77× | — | ||
| Q1 25 | 0.75× | — | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.79× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.83× | ||
| Q2 24 | 0.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $475.0M | $86.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $52.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 76.0% | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.19× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $117.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $475.0M | — | ||
| Q4 25 | $312.4M | $86.9M | ||
| Q3 25 | $433.5M | $55.4M | ||
| Q2 25 | $460.2M | $84.8M | ||
| Q1 25 | $207.9M | $-31.4M | ||
| Q4 24 | $274.2M | $115.1M | ||
| Q3 24 | $477.4M | $80.8M | ||
| Q2 24 | $411.8M | $77.4M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $52.5M | ||
| Q3 25 | — | $39.5M | ||
| Q2 25 | — | $66.7M | ||
| Q1 25 | — | $-41.2M | ||
| Q4 24 | — | $68.8M | ||
| Q3 24 | — | $64.5M | ||
| Q2 24 | — | $66.1M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | — | 5.7% | ||
| Q2 25 | — | 9.1% | ||
| Q1 25 | — | -6.2% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | 9.0% | ||
| Q2 24 | — | 9.8% |
| Q1 26 | 76.0% | — | ||
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | — | 2.3% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.5% | ||
| Q4 24 | — | 6.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.3% | ||
| Q2 24 | — | 1.7% |
| Q1 26 | 1.19× | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 3.06× | ||
| Q2 25 | — | 2.27× | ||
| Q1 25 | — | -2.36× | ||
| Q4 24 | — | 8.22× | ||
| Q3 24 | 2.84× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 8.82× | 1.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARE
| Same properties | $431.4M | 64% |
| Tenant recoveries | $178.2M | 27% |
| Non-same properties | $43.3M | 6% |
| Other | $18.0M | 3% |
MBC
| Dealers | $345.7M | 54% |
| Retail | $220.0M | 34% |
| Builders | $78.9M | 12% |
