vs
アレス・マネジメント（ARES）とPermian Resources Corp（PR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.2B、Permian Resources Corpの約1.3倍）。Permian Resources Corpの純利益率が高く（29.0% vs 3.6%、差は25.4%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -9.8%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs -3.0%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
パイオニア・ナチュラル・リソーシズは米国テキサス州アービングに本社を置き、炭化水素探査を主力事業としていた。ペルミアン盆地スプラベリートレンドのクラインシェールで事業を展開し、同地域最大の土地保有者であり、2024年5月にエクソンモービルに買収された。
ARES vs PR — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.3倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
ARES
+29.3%の差
-9.8%
純利益率が高い
PR
純利益率が25.4%高い
3.6%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
-3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.2B |
| 純利益 | $54.2M | $339.5M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | 23.1% |
| 純利益率 | 3.6% | 29.0% |
| 売上前年比 | 19.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -69.4% | 56.7% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.48 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESPR
| Q4 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $707.4M | $1.2B |
純利益ARESPR
| Q4 25 | $54.2M | $339.5M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $59.2M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $207.1M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $329.3M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $216.7M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $386.4M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $235.1M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $146.6M |
営業利益率ARESPR
| Q4 25 | 13.7% | 23.1% | ||
| Q3 25 | 39.3% | 29.6% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 24.8% | ||
| Q1 25 | 13.0% | 36.6% | ||
| Q4 24 | 31.8% | 32.8% | ||
| Q3 24 | 29.0% | 32.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 32.7% | 37.7% |
純利益率ARESPR
| Q4 25 | 3.6% | 29.0% | ||
| Q3 25 | 17.4% | 4.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 17.3% | ||
| Q1 25 | 4.3% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 14.1% | 16.7% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 31.8% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 18.9% | ||
| Q1 24 | 10.3% | 11.8% |
EPS（希薄化後）ARESPR
| Q4 25 | — | $0.48 | ||
| Q3 25 | — | $0.08 | ||
| Q2 25 | — | $0.28 | ||
| Q1 25 | — | $0.44 | ||
| Q4 24 | — | $0.31 | ||
| Q3 24 | — | $0.53 | ||
| Q2 24 | — | $0.36 | ||
| Q1 24 | — | $0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $153.7M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.5B |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $10.3B |
| 総資産 | $28.6B | $17.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.34× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESPR
| Q4 25 | — | $153.7M | ||
| Q3 25 | — | $111.8M | ||
| Q2 25 | — | $451.0M | ||
| Q1 25 | — | $702.2M | ||
| Q4 24 | — | $479.3M | ||
| Q3 24 | — | $272.0M | ||
| Q2 24 | — | $47.8M | ||
| Q1 24 | — | $12.7M |
総負債ARESPR
| Q4 25 | — | $3.5B | ||
| Q3 25 | — | $3.5B | ||
| Q2 25 | — | $4.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.0B | ||
| Q4 24 | — | $4.2B | ||
| Q3 24 | — | $4.2B | ||
| Q2 24 | — | $3.9B | ||
| Q1 24 | — | $3.9B |
株主資本ARESPR
| Q4 25 | $4.3B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $10.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $9.5B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $9.4B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $9.1B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $9.0B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $7.0B |
総資産ARESPR
| Q4 25 | $28.6B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $17.3B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $17.5B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $17.1B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $16.9B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $15.4B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $15.1B |
負債/資本比率ARESPR
| Q4 25 | — | 0.34× | ||
| Q3 25 | — | 0.35× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | 0.43× | ||
| Q4 24 | — | 0.46× | ||
| Q3 24 | — | 0.47× | ||
| Q2 24 | — | 0.46× | ||
| Q1 24 | — | 0.56× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $904.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | 2.66× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESPR
| Q4 25 | $-483.7M | $904.3M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $766.5M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $898.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $871.6M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $954.4M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $938.4M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $647.6M |
キャッシュ転換率ARESPR
| Q4 25 | -8.92× | 2.66× | ||
| Q3 25 | 4.64× | 12.94× | ||
| Q2 25 | 3.03× | 5.01× | ||
| Q1 25 | 42.28× | 2.73× | ||
| Q4 24 | 4.55× | 4.02× | ||
| Q3 24 | 7.10× | 2.47× | ||
| Q2 24 | 4.55× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 9.72× | 4.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
PR
| Crude Oil | $1.0B | 87% |
| Natural Gas Liquids Reserves | $145.1M | 12% |
