vs
アレス・マネジメント（ARES）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アレス・マネジメントの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.5B、RXO, Inc.の約1.0倍）。アレス・マネジメントの純利益率が高く（3.6% vs -3.1%、差は6.7%）。アレス・マネジメントの前年同期比売上増加率が高い（19.5% vs -11.9%）。過去8四半期でアレス・マネジメントの売上複合成長率が高い（45.9% vs 26.8%）
アレス・マネジメント・コーポレーションは、クレジット、プライベートエクイティ、不動産分野で事業を展開するグローバルなオルタナティブ投資運用会社です。1997年に設立され、北米、欧州、アジア各地に事務所を置いています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
ARES vs RXO — 直接比較
売上が大きい
ARES
1.0倍大きい
$1.5B
売上成長率が高い
ARES
+31.4%の差
-11.9%
純利益率が高い
ARES
純利益率が6.7%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
ARES
2年複合成長率
26.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.5B | $1.5B |
| 純利益 | $54.2M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 13.7% | -2.9% |
| 純利益率 | 3.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 19.5% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -69.4% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ARESRXO
| Q4 25 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $788.7M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $707.4M | $913.0M |
純利益ARESRXO
| Q4 25 | $54.2M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $47.2M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $177.3M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $118.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $94.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $73.0M | $-15.0M |
営業利益率ARESRXO
| Q4 25 | 13.7% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 39.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 21.3% | — | ||
| Q1 25 | 13.0% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 31.8% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 29.0% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 40.2% | — | ||
| Q1 24 | 32.7% | -1.3% |
純利益率ARESRXO
| Q4 25 | 3.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 17.4% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 4.3% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 14.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 10.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 12.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 10.3% | -1.6% |
EPS（希薄化後）ARESRXO
| Q4 25 | — | $-0.28 | ||
| Q3 25 | — | $-0.08 | ||
| Q2 25 | — | $-0.05 | ||
| Q1 25 | — | $-0.18 | ||
| Q4 24 | — | $-0.17 | ||
| Q3 24 | — | $-1.81 | ||
| Q2 24 | — | $-0.06 | ||
| Q1 24 | — | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $4.3B | $1.5B |
| 総資産 | $28.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ARESRXO
| Q4 25 | — | $17.0M | ||
| Q3 25 | — | $25.0M | ||
| Q2 25 | — | $18.0M | ||
| Q1 25 | — | $16.0M | ||
| Q4 24 | — | $35.0M | ||
| Q3 24 | — | $55.0M | ||
| Q2 24 | — | $7.0M | ||
| Q1 24 | — | $7.0M |
総負債ARESRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本ARESRXO
| Q4 25 | $4.3B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $3.5B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.0B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $1.8B | $582.0M |
総資産ARESRXO
| Q4 25 | $28.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $27.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $27.3B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $27.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $24.9B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $24.5B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $24.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $24.4B | $1.8B |
負債/資本比率ARESRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-483.7M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -8.92× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローARESRXO
| Q4 25 | $-483.7M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $23.0M | ||
| Q2 25 | $415.7M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $2.0B | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $807.6M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $841.3M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $432.2M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $710.0M | $7.0M |
フリーキャッシュフローARESRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンARESRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度ARESRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率ARESRXO
| Q4 25 | -8.92× | — | ||
| Q3 25 | 4.64× | — | ||
| Q2 25 | 3.03× | — | ||
| Q1 25 | 42.28× | — | ||
| Q4 24 | 4.55× | — | ||
| Q3 24 | 7.10× | — | ||
| Q2 24 | 4.55× | — | ||
| Q1 24 | 9.72× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARES
| Management Service | $991.1M | 66% |
| Management Service Incentive | $206.7M | 14% |
| Carried Interest | $205.4M | 14% |
| Fee Related Performance Revenues | $113.3M | 8% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
