vs
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LP（ARLP）とPenguin Solutions, Inc.（PENG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの直近四半期売上が大きい（$516.0M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.5倍）。ALLIANCE RESOURCE PARTNERS LPの純利益率が高く（2.1% vs 1.5%、差は0.5%）。Penguin Solutions, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（0.6% vs -3.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $13.3M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs -6.7%）
アライアンス・リソース・パートナーズLPは北米を拠点とする大手天然資源企業で、主に電力会社や産業向けに石炭の生産・販売を行っている。鉱物使用料管理、石油・ガス採掘、物流支援サービスなどの関連事業も展開している。
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
ARLP vs PENG — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $516.0M | $343.1M |
| 純利益 | $10.7M | $5.3M |
| 粗利率 | — | 28.0% |
| 営業利益率 | 4.2% | 5.7% |
| 純利益率 | 2.1% | 1.5% |
| 売上前年比 | -3.6% | 0.6% |
| 純利益前年比 | — | 1.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $516.0M | — | ||
| Q4 25 | $535.5M | $343.1M | ||
| Q3 25 | $571.4M | $337.9M | ||
| Q2 25 | $547.5M | $324.3M | ||
| Q1 25 | $540.5M | $365.5M | ||
| Q4 24 | $590.1M | $341.1M | ||
| Q3 24 | $613.6M | $284.8M | ||
| Q2 24 | $593.4M | $300.6M |
| Q1 26 | $10.7M | — | ||
| Q4 25 | $82.7M | $5.3M | ||
| Q3 25 | $95.1M | $9.4M | ||
| Q2 25 | $59.4M | $2.7M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $8.1M | ||
| Q4 24 | $16.3M | $5.2M | ||
| Q3 24 | $86.3M | — | ||
| Q2 24 | $100.2M | $5.6M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 28.0% | ||
| Q3 25 | — | 28.6% | ||
| Q2 25 | — | 29.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.6% | ||
| Q4 24 | — | 28.7% | ||
| Q3 24 | — | 28.8% | ||
| Q2 24 | — | 29.6% |
| Q1 26 | 4.2% | — | ||
| Q4 25 | 18.2% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 18.4% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 16.2% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 17.4% | 5.1% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 5.1% | ||
| Q3 24 | 16.5% | -1.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 3.8% |
| Q1 26 | 2.1% | — | ||
| Q4 25 | 15.4% | 1.5% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 10.9% | 0.8% | ||
| Q1 25 | 13.7% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 2.8% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 14.1% | — | ||
| Q2 24 | 16.9% | 1.9% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $0.04 | ||
| Q3 25 | — | $0.10 | ||
| Q2 25 | — | $-0.01 | ||
| Q1 25 | — | $0.09 | ||
| Q4 24 | — | $0.10 | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $0.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $461.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $462.3M |
| 株主資本純資産 | — | $389.7M |
| 総資産 | $2.9B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $28.9M | — | ||
| Q4 25 | $71.2M | $461.5M | ||
| Q3 25 | $94.5M | $453.8M | ||
| Q2 25 | $55.0M | $735.5M | ||
| Q1 25 | $81.3M | $647.0M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $393.7M | ||
| Q3 24 | $195.4M | $389.5M | ||
| Q2 24 | $203.7M | $467.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $462.3M | ||
| Q3 25 | — | $461.8M | ||
| Q2 25 | — | $659.5M | ||
| Q1 25 | — | $658.8M | ||
| Q4 24 | — | $658.1M | ||
| Q3 24 | — | $657.3M | ||
| Q2 24 | — | $667.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $389.7M | ||
| Q3 25 | — | $394.2M | ||
| Q2 25 | — | $584.8M | ||
| Q1 25 | — | $602.5M | ||
| Q4 24 | — | $400.4M | ||
| Q3 24 | — | $391.4M | ||
| Q2 24 | — | $423.4M |
| Q1 26 | $2.9B | — | ||
| Q4 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $1.5B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.19× | ||
| Q3 25 | — | 1.17× | ||
| Q2 25 | — | 1.13× | ||
| Q1 25 | — | 1.09× | ||
| Q4 24 | — | 1.64× | ||
| Q3 24 | — | 1.68× | ||
| Q2 24 | — | 1.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $31.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $13.3M | $28.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.6% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 18.5% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 5.89× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $342.2M | $116.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $143.9M | $31.1M | ||
| Q3 25 | $209.9M | $-70.4M | ||
| Q2 25 | $151.7M | $92.8M | ||
| Q1 25 | $145.7M | $72.9M | ||
| Q4 24 | $168.4M | $13.8M | ||
| Q3 24 | $209.3M | — | ||
| Q2 24 | $215.8M | $57.9M |
| Q1 26 | $13.3M | — | ||
| Q4 25 | $99.1M | $28.2M | ||
| Q3 25 | $145.2M | $-73.4M | ||
| Q2 25 | $84.7M | $90.9M | ||
| Q1 25 | $58.9M | $70.5M | ||
| Q4 24 | $75.3M | $12.0M | ||
| Q3 24 | $99.0M | — | ||
| Q2 24 | $114.3M | $48.9M |
| Q1 26 | 2.6% | — | ||
| Q4 25 | 18.5% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 25.4% | -21.7% | ||
| Q2 25 | 15.5% | 28.0% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | 12.8% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 16.1% | — | ||
| Q2 24 | 19.3% | 16.3% |
| Q1 26 | 18.5% | — | ||
| Q4 25 | 8.4% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 11.3% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 16.1% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 15.8% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 17.1% | 3.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.74× | 5.89× | ||
| Q3 25 | 2.21× | -7.47× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 34.88× | ||
| Q1 25 | 1.97× | 9.02× | ||
| Q4 24 | 10.31× | 2.65× | ||
| Q3 24 | 2.43× | — | ||
| Q2 24 | 2.15× | 10.30× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARLP
| Coal sales | $443.3M | 86% |
| Oil & gas royalties | $41.3M | 8% |
| Other revenues | $22.8M | 4% |
| Transportation revenues | $8.6M | 2% |
| Tons Produced | $8.0M | 2% |
| Mineral Interest Volumes (BOE) | $1.0M | 0% |
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
