vs
Arm（ARM）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.2B、Armの約1.7倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 18.0%、差は3.1%）。Armの前年同期比売上増加率が高い（26.3% vs 17.6%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $186.0M）。過去8四半期でArmの売上複合成長率が高い（24.1% vs 5.9%）
Arm Holdings は英国ケンブリッジに本社を置く半導体・ソフトウェア設計企業です。Arm CPU アーキテクチャを設計し、プロセッサ設計および関連する知的財産を世界中の半導体メーカーや機器メーカーにライセンス供与しています。Arm ベースのチップは大多数のスマートフォンを支えており、ノート PC、データセンターサーバー、組み込み機器でも採用が拡大しています。同社は 2023 年 9 月にナスダック上場し、現在もソフトバンクが過半数を保有しています。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ARM vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.2B | $2.1B |
| 純利益 | $223.0M | $449.2M |
| 粗利率 | 97.6% | 55.5% |
| 営業利益率 | 14.9% | 25.5% |
| 純利益率 | 18.0% | 21.1% |
| 売上前年比 | 26.3% | 17.6% |
| 純利益前年比 | -11.5% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.21 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | $983.0M | $1.8B | ||
| Q3 24 | $844.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $939.0M | $1.9B | ||
| Q1 24 | — | $1.9B |
| Q4 25 | $223.0M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $238.0M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $130.0M | $488.8M | ||
| Q1 25 | — | $443.0M | ||
| Q4 24 | $252.0M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $107.0M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $223.0M | $425.4M | ||
| Q1 24 | — | $442.0M |
| Q4 25 | 97.6% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 97.4% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 97.2% | 55.7% | ||
| Q1 25 | — | 56.5% | ||
| Q4 24 | 97.2% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 96.2% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 96.5% | 53.6% | ||
| Q1 24 | — | 54.1% |
| Q4 25 | 14.9% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 10.8% | 29.9% | ||
| Q1 25 | — | 30.7% | ||
| Q4 24 | 17.8% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 7.6% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 19.4% | 27.7% | ||
| Q1 24 | — | 28.5% |
| Q4 25 | 18.0% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 21.0% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 12.3% | 23.1% | ||
| Q1 25 | — | 23.9% | ||
| Q4 24 | 25.6% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 22.4% | ||
| Q1 24 | — | 23.3% |
| Q4 25 | $0.21 | — | ||
| Q3 25 | $0.22 | — | ||
| Q2 25 | $0.12 | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $0.24 | — | ||
| Q3 24 | $0.10 | — | ||
| Q2 24 | $0.21 | — | ||
| Q1 24 | — | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.5B | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $7.8B | $8.3B |
| 総資産 | $10.2B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.5B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 25 | — | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $7.8B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $7.4B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $7.0B | $7.2B | ||
| Q1 25 | — | $6.5B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $6.0B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $5.7B | $5.9B | ||
| Q1 24 | — | $8.6B |
| Q4 25 | $10.2B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $9.7B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $9.4B | $8.7B | ||
| Q1 25 | — | $8.2B | ||
| Q4 24 | $8.5B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $8.1B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $8.1B | ||
| Q1 24 | — | $10.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $365.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $186.0M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 15.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 14.4% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $365.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $567.0M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $332.0M | $466.0M | ||
| Q1 25 | — | $507.6M | ||
| Q4 24 | $423.0M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $6.0M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $-290.0M | $436.3M | ||
| Q1 24 | — | $412.1M |
| Q4 25 | $186.0M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $429.0M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $178.0M | $434.6M | ||
| Q1 25 | — | $478.5M | ||
| Q4 24 | $360.0M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $-47.0M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $-319.0M | $376.5M | ||
| Q1 24 | — | $346.1M |
| Q4 25 | 15.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 37.8% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 16.9% | 20.6% | ||
| Q1 25 | — | 25.8% | ||
| Q4 24 | 36.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | -5.6% | 30.4% | ||
| Q2 24 | -34.0% | 19.8% | ||
| Q1 24 | — | 18.2% |
| Q4 25 | 14.4% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 12.2% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 14.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 6.3% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 3.1% | 3.1% | ||
| Q1 24 | — | 3.5% |
| Q4 25 | 1.64× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 2.38× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 2.55× | 0.95× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 1.67× | ||
| Q2 24 | -1.30× | 1.03× | ||
| Q1 24 | — | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ARM
| Royalty | $737.0M | 59% |
| Transferred Over Time | $294.0M | 24% |
| Transferred At Point In Time | $211.0M | 17% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
