vs
Archrock, Inc.（AROC）とROYAL GOLD INC（RGLD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Archrock, Inc.の直近四半期売上が大きい（$377.1M vs $375.3M、ROYAL GOLD INCの約1.0倍）。Archrock, Inc.の純利益率が高く（31.0% vs 24.9%、差は6.0%）。ROYAL GOLD INCの前年同期比売上増加率が高い（85.3% vs 15.5%）。過去8四半期でROYAL GOLD INCの売上複合成長率が高い（58.8% vs 18.5%）
Archrock, Inc. は主に北米の石油・ガス分野向けに天然ガス圧縮サービスと機器ソリューションを提供する大手企業で、コア事業には圧縮システムのレンタル、保守、アフターサポート、販売が含まれ、上流生産、中流輸送、天然ガス加工分野に対応しています。
ロイヤルゴールド社は貴金属のストリーミング権および鉱区使用権を専門とする大手企業で、稼働中・開発段階の鉱山プロジェクトに関する多様な権益ポートフォリオを取得・運用しています。対象は金、銀、銅で、事業は複数の大陸に展開し、直接採鉱のリスクを負わない事業モデルが特徴です。
AROC vs RGLD — 直接比較
売上が大きい
AROC
1.0倍大きい
$375.3M
売上成長率が高い
RGLD
+69.8%の差
15.5%
純利益率が高い
AROC
純利益率が6.0%高い
24.9%
2年売上CAGRが高い
RGLD
2年複合成長率
18.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $377.1M | $375.3M |
| 純利益 | $116.8M | $93.6M |
| 粗利率 | 53.0% | 64.6% |
| 営業利益率 | 39.4% | 56.2% |
| 純利益率 | 31.0% | 24.9% |
| 売上前年比 | 15.5% | 85.3% |
| 純利益前年比 | 95.4% | -12.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $1.04 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AROCRGLD
| Q4 25 | $377.1M | $375.3M | ||
| Q3 25 | $382.4M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $383.2M | $209.6M | ||
| Q1 25 | $347.2M | $193.4M | ||
| Q4 24 | $326.4M | $202.6M | ||
| Q3 24 | $292.2M | $193.8M | ||
| Q2 24 | $270.5M | $174.1M | ||
| Q1 24 | $268.5M | $148.9M |
純利益AROCRGLD
| Q4 25 | $116.8M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $71.2M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $63.4M | $132.3M | ||
| Q1 25 | $70.8M | $113.5M | ||
| Q4 24 | $59.8M | $107.4M | ||
| Q3 24 | $37.5M | $96.2M | ||
| Q2 24 | $34.4M | $81.2M | ||
| Q1 24 | $40.5M | $47.2M |
粗利率AROCRGLD
| Q4 25 | 53.0% | 64.6% | ||
| Q3 25 | 48.5% | 73.6% | ||
| Q2 25 | 45.4% | 72.6% | ||
| Q1 25 | 47.4% | 69.4% | ||
| Q4 24 | 46.3% | 70.3% | ||
| Q3 24 | 44.4% | 66.6% | ||
| Q2 24 | 41.5% | 64.7% | ||
| Q1 24 | 42.1% | 58.4% |
営業利益率AROCRGLD
| Q4 25 | 39.4% | 56.2% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 64.4% | ||
| Q2 25 | 22.5% | 67.7% | ||
| Q1 25 | 26.5% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 24.0% | 65.9% | ||
| Q3 24 | 18.1% | 61.3% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 58.6% | ||
| Q1 24 | 20.0% | 50.7% |
純利益率AROCRGLD
| Q4 25 | 31.0% | 24.9% | ||
| Q3 25 | 18.6% | 50.3% | ||
| Q2 25 | 16.6% | 63.1% | ||
| Q1 25 | 20.4% | 58.7% | ||
| Q4 24 | 18.3% | 53.0% | ||
| Q3 24 | 12.8% | 49.7% | ||
| Q2 24 | 12.7% | 46.6% | ||
| Q1 24 | 15.1% | 31.7% |
EPS（希薄化後）AROCRGLD
| Q4 25 | $0.67 | $1.04 | ||
| Q3 25 | $0.40 | $1.92 | ||
| Q2 25 | $0.36 | $2.01 | ||
| Q1 25 | $0.40 | $1.72 | ||
| Q4 24 | $0.35 | $1.63 | ||
| Q3 24 | $0.22 | $1.46 | ||
| Q2 24 | $0.22 | $1.23 | ||
| Q1 24 | $0.26 | $0.72 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.6M | $233.7M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.5B | $7.2B |
| 総資産 | $4.3B | $9.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AROCRGLD
| Q4 25 | $1.6M | $233.7M | ||
| Q3 25 | $4.1M | $172.8M | ||
| Q2 25 | $5.9M | $248.2M | ||
| Q1 25 | $4.8M | $240.8M | ||
| Q4 24 | $4.4M | $195.5M | ||
| Q3 24 | $3.7M | $127.9M | ||
| Q2 24 | $919.0K | $74.2M | ||
| Q1 24 | $1.2M | $137.9M |
総負債AROCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $50.0M | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本AROCRGLD
| Q4 25 | $1.5B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $894.5M | $3.0B | ||
| Q1 24 | $882.1M | $2.9B |
総資産AROCRGLD
| Q4 25 | $4.3B | $9.5B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.5B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $4.0B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $3.8B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $3.3B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.3B |
負債/資本比率AROCRGLD
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.02× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $214.5M | $241.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $126.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 23.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.84× | 2.58× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $119.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAROCRGLD
| Q4 25 | $214.5M | $241.7M | ||
| Q3 25 | $164.5M | $174.0M | ||
| Q2 25 | $127.5M | $152.8M | ||
| Q1 25 | $115.6M | $136.4M | ||
| Q4 24 | $124.3M | $141.1M | ||
| Q3 24 | $96.9M | $136.7M | ||
| Q2 24 | $70.7M | $113.5M | ||
| Q1 24 | $137.7M | $138.3M |
フリーキャッシュフローAROCRGLD
| Q4 25 | $126.7M | — | ||
| Q3 25 | $29.5M | — | ||
| Q2 25 | $16.0M | — | ||
| Q1 25 | $-52.5M | — | ||
| Q4 24 | $26.4M | — | ||
| Q3 24 | $26.9M | — | ||
| Q2 24 | $-20.6M | — | ||
| Q1 24 | $37.9M | — |
FCFマージンAROCRGLD
| Q4 25 | 33.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | — | ||
| Q2 25 | 4.2% | — | ||
| Q1 25 | -15.1% | — | ||
| Q4 24 | 8.1% | — | ||
| Q3 24 | 9.2% | — | ||
| Q2 24 | -7.6% | — | ||
| Q1 24 | 14.1% | — |
設備投資強度AROCRGLD
| Q4 25 | 23.3% | — | ||
| Q3 25 | 35.3% | — | ||
| Q2 25 | 29.1% | — | ||
| Q1 25 | 48.4% | — | ||
| Q4 24 | 30.0% | — | ||
| Q3 24 | 24.0% | — | ||
| Q2 24 | 33.7% | — | ||
| Q1 24 | 37.2% | — |
キャッシュ転換率AROCRGLD
| Q4 25 | 1.84× | 2.58× | ||
| Q3 25 | 2.31× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 2.01× | 1.15× | ||
| Q1 25 | 1.63× | 1.20× | ||
| Q4 24 | 2.08× | 1.31× | ||
| Q3 24 | 2.58× | 1.42× | ||
| Q2 24 | 2.05× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 3.40× | 2.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AROC
| Horsepower Group Three | $112.6M | 30% |
| Horsepower Group Two | $108.5M | 29% |
| Horsepower Group One | $105.9M | 28% |
| Services | $32.9M | 9% |
| Over Counter Parts And Component Sales | $17.0M | 5% |
| Transferred At Point In Time | $1.4M | 0% |
RGLD
| Gold | $216.9M | 58% |
| Pueblo Viejo | $47.3M | 13% |
| Andacollo | $32.6M | 9% |
| Silver | $32.1M | 9% |
| Other | $27.2M | 7% |
| Copper | $13.7M | 4% |
| Cortez Legacy Zone | $5.4M | 1% |
