vs
アメルスポーツ（AS）とGEO GROUP INC（GEO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメルスポーツの直近四半期売上が大きい（$1.1B vs $708.4M、GEO GROUP INCの約1.5倍）。GEO GROUP INCの純利益率が高く（4.5% vs 1.8%、差は2.7%）。アメルスポーツの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$92.2M vs $-153.6M）
アメルスポーツはフィンランド・ヘルシンキに本社を置く多国籍スポーツ用品企業です。1950年設立当初はたばこ貿易、海運、出版など多岐に事業を展開する複合集団でしたが、次第にスポーツ用品の製造・販売に特化し、従業員数は9700人を超え、2018年より中国のアンタスポーツの子会社となりました。
GEOグループは米国フロリダ州ボカラトンに本社を置く上場企業で、民間刑務所やメンタルヘルス関連施設への投資・運営を事業の中核とし、事業は米国、オーストラリア、南アフリカ、英国などに展開しています。移民拘置所、低保安レベルの拘置所、メンタルヘルス・入所型治療施設の運営のほか、政府所有施設の管理受託業務も手がけています。
AS vs GEO — 直接比較
売上が大きい
AS
1.5倍大きい
$708.4M
純利益率が高い
GEO
純利益率が2.7%高い
1.8%
フリーキャッシュフローが多い
AS
FCF $245.8M多い
$-153.6M
損益計算書 — Q1 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.1B | $708.4M |
| 純利益 | $19.0M | $31.8M |
| 粗利率 | 52.8% | — |
| 営業利益率 | 12.4% | 11.8% |
| 純利益率 | 1.8% | 4.5% |
| 売上前年比 | — | 16.6% |
| 純利益前年比 | — | 105.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.05 | $0.16 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ASGEO
| Q4 25 | — | $708.4M | ||
| Q3 25 | — | $682.3M | ||
| Q2 25 | — | $636.2M | ||
| Q1 25 | — | $604.6M | ||
| Q4 24 | — | $607.7M | ||
| Q3 24 | — | $603.1M | ||
| Q2 24 | — | $607.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $605.7M |
純利益ASGEO
| Q4 25 | — | $31.8M | ||
| Q3 25 | — | $173.9M | ||
| Q2 25 | — | $29.1M | ||
| Q1 25 | — | $19.6M | ||
| Q4 24 | — | $15.5M | ||
| Q3 24 | — | $26.3M | ||
| Q2 24 | — | $-32.5M | ||
| Q1 24 | $19.0M | $22.7M |
粗利率ASGEO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 52.8% | — |
営業利益率ASGEO
| Q4 25 | — | 11.8% | ||
| Q3 25 | — | 6.0% | ||
| Q2 25 | — | 11.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.1% | ||
| Q4 24 | — | 11.2% | ||
| Q3 24 | — | 13.7% | ||
| Q2 24 | — | 13.2% | ||
| Q1 24 | 12.4% | 13.1% |
純利益率ASGEO
| Q4 25 | — | 4.5% | ||
| Q3 25 | — | 25.5% | ||
| Q2 25 | — | 4.6% | ||
| Q1 25 | — | 3.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.5% | ||
| Q3 24 | — | 4.4% | ||
| Q2 24 | — | -5.4% | ||
| Q1 24 | 1.8% | 3.7% |
EPS（希薄化後）ASGEO
| Q4 25 | — | $0.16 | ||
| Q3 25 | — | $1.24 | ||
| Q2 25 | — | $0.21 | ||
| Q1 25 | — | $0.21 | ||
| Q4 24 | — | $0.14 | ||
| Q3 24 | — | $0.19 | ||
| Q2 24 | — | $-0.25 | ||
| Q1 24 | $0.05 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $69.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $1.7B |
| 株主資本純資産 | — | $1.5B |
| 総資産 | — | $3.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ASGEO
| Q4 25 | — | $69.0M | ||
| Q3 25 | — | $183.9M | ||
| Q2 25 | — | $67.9M | ||
| Q1 25 | — | $64.8M | ||
| Q4 24 | — | $76.9M | ||
| Q3 24 | — | $70.6M | ||
| Q2 24 | — | $46.3M | ||
| Q1 24 | — | $126.5M |
総負債ASGEO
| Q4 25 | — | $1.7B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $1.7B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本ASGEO
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | — | $1.5B | ||
| Q2 25 | — | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.3B | ||
| Q4 24 | — | $1.3B | ||
| Q3 24 | — | $1.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B | ||
| Q1 24 | — | $1.3B |
総資産ASGEO
| Q4 25 | — | $3.8B | ||
| Q3 25 | — | $3.8B | ||
| Q2 25 | — | $3.7B | ||
| Q1 25 | — | $3.6B | ||
| Q4 24 | — | $3.6B | ||
| Q3 24 | — | $3.6B | ||
| Q2 24 | — | $3.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
負債/資本比率ASGEO
| Q4 25 | — | 1.11× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 1.31× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $114.3M | $-117.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $92.2M | $-153.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.8% | -21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.1% | 5.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.02× | -3.69× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-124.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローASGEO
| Q4 25 | — | $-117.3M | ||
| Q3 25 | — | $79.6M | ||
| Q2 25 | — | $39.2M | ||
| Q1 25 | — | $71.2M | ||
| Q4 24 | — | $18.5M | ||
| Q3 24 | — | $109.3M | ||
| Q2 24 | — | $31.2M | ||
| Q1 24 | $114.3M | $83.3M |
フリーキャッシュフローASGEO
| Q4 25 | — | $-153.6M | ||
| Q3 25 | — | $-14.1M | ||
| Q2 25 | — | $2.4M | ||
| Q1 25 | — | $40.5M | ||
| Q4 24 | — | $-2.3M | ||
| Q3 24 | — | $90.5M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | $92.2M | $68.5M |
FCFマージンASGEO
| Q4 25 | — | -21.7% | ||
| Q3 25 | — | -2.1% | ||
| Q2 25 | — | 0.4% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | — | -0.4% | ||
| Q3 24 | — | 15.0% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 11.3% |
設備投資強度ASGEO
| Q4 25 | — | 5.1% | ||
| Q3 25 | — | 13.7% | ||
| Q2 25 | — | 5.8% | ||
| Q1 25 | — | 5.1% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | — | 3.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% | ||
| Q1 24 | 2.1% | 2.4% |
キャッシュ転換率ASGEO
| Q4 25 | — | -3.69× | ||
| Q3 25 | — | 0.46× | ||
| Q2 25 | — | 1.35× | ||
| Q1 25 | — | 3.64× | ||
| Q4 24 | — | 1.19× | ||
| Q3 24 | — | 4.15× | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 6.02× | 3.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AS
| Americas2 | $409.6M | 39% |
| EMEA1 | $356.9M | 34% |
| Greater China3 | $205.6M | 20% |
| Asia Pacific4 | $78.2M | 7% |
GEO
| Us Corrections And Detention | $498.0M | 70% |
| Electronic Monitoring And Supervision Services | $83.7M | 12% |
| Reentry Services | $72.2M | 10% |
| AU | $49.1M | 7% |
| ZA | $5.4M | 1% |
