vs
Ardmore Shipping Corp（ASC）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $81.2M、Ardmore Shipping Corpの約1.2倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 15.7%、差は40.2%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -15.5%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs -6.0%）
アードモア・シッピング・コーポレーションは世界的な海運企業で、中型の製品タンカーや化学薬品タンカーからなる艦隊を所有・運営している。石油製品、特殊化学薬品、その他のばら積み液体貨物の海上輸送サービスを、世界各国のエネルギー・化学・貿易企業向けに提供している。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
ASC vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $81.2M | $93.6M |
| 純利益 | $12.8M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 38.6% |
| 純利益率 | 15.7% | 56.0% |
| 売上前年比 | -15.5% | -13.3% |
| 純利益前年比 | -47.0% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $93.6M | ||
| Q3 25 | $81.2M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $72.0M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $74.0M | $44.5M | ||
| Q4 24 | — | $107.9M | ||
| Q3 24 | $96.1M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $121.3M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $106.3M | $74.2M |
| Q4 25 | — | $52.4M | ||
| Q3 25 | $12.8M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $9.6M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $6.3M | $9.7M | ||
| Q4 24 | — | $46.5M | ||
| Q3 24 | $24.1M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $62.7M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $39.2M | $47.6M |
| Q4 25 | — | 38.6% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 13.5% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 8.6% | -14.2% | ||
| Q4 24 | — | 51.1% | ||
| Q3 24 | 25.4% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 51.3% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 37.2% | 43.6% |
| Q4 25 | — | 56.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 58.7% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 8.5% | 21.8% | ||
| Q4 24 | — | 43.1% | ||
| Q3 24 | 25.1% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 51.7% | 35.7% | ||
| Q1 24 | 36.9% | 64.2% |
| Q4 25 | — | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.30 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.22 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | — | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.55 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $1.47 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.92 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $116.1M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $628.2M | $1.9B |
| 総資産 | $799.8M | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.18× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $190.5M | ||
| Q3 25 | — | $181.0M | ||
| Q2 25 | — | $108.6M | ||
| Q1 25 | — | $204.2M | ||
| Q4 24 | — | $103.2M | ||
| Q3 24 | — | $102.8M | ||
| Q2 24 | — | $336.3M | ||
| Q1 24 | — | $343.3M |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $116.1M | $299.0M | ||
| Q2 25 | $25.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $20.5M | $968.4M | ||
| Q4 24 | — | $1.0B | ||
| Q3 24 | $22.5M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $44.2M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $23.1M | $5.1B |
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | $628.2M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $618.3M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $610.7M | $1.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.9B | ||
| Q3 24 | $627.0M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $617.7M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $567.9M | $2.0B |
| Q4 25 | — | $21.3B | ||
| Q3 25 | $799.8M | $18.5B | ||
| Q2 25 | $703.8M | $16.8B | ||
| Q1 25 | $690.4M | $14.9B | ||
| Q4 24 | — | $14.4B | ||
| Q3 24 | $722.8M | $13.1B | ||
| Q2 24 | $742.0M | $12.1B | ||
| Q1 24 | $704.1M | $12.3B |
| Q4 25 | — | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.18× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.04× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.03× | 0.51× | ||
| Q4 24 | — | 0.52× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 2.70× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 2.76× | ||
| Q1 24 | 0.04× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.9M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.40× | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $17.9M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $11.2M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $26.3M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | — | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $39.9M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $48.4M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $49.2M | $-342.4M |
| Q4 25 | — | -137.76× | ||
| Q3 25 | 1.40× | -22.26× | ||
| Q2 25 | 1.17× | -267.53× | ||
| Q1 25 | 4.20× | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | 1.65× | -23.76× | ||
| Q2 24 | 0.77× | 9.59× | ||
| Q1 24 | 1.25× | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASC
セグメントデータなし
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
