vs
PennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）とSafehold Inc.（SAFE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Safehold Inc.の直近四半期売上が大きい（$97.9M vs $93.6M、PennyMac Mortgage Investment Trustの約1.0倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 28.5%、差は27.5%）。Safehold Inc.の前年同期比売上増加率が高い（6.5% vs -13.3%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 2.5%）
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
SAFE投資有限公司は中国香港に拠点を置く中国のソブリン・ウェルス・ファンドです。主に主権富に関わる投資運用業務を担当し、香港の国際金融センターとしての優位性を活かして関連投資事業を展開しています。
PMT vs SAFE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $93.6M | $97.9M |
| 純利益 | $52.4M | $27.9M |
| 粗利率 | — | 98.6% |
| 営業利益率 | 38.6% | 27.4% |
| 純利益率 | 56.0% | 28.5% |
| 売上前年比 | -13.3% | 6.5% |
| 純利益前年比 | 12.5% | 7.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.49 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $93.6M | $97.9M | ||
| Q3 25 | $99.2M | $96.2M | ||
| Q2 25 | $70.2M | $93.8M | ||
| Q1 25 | $44.5M | $97.7M | ||
| Q4 24 | $107.9M | $91.9M | ||
| Q3 24 | $80.9M | $90.7M | ||
| Q2 24 | $71.2M | $89.9M | ||
| Q1 24 | $74.2M | $93.2M |
| Q4 25 | $52.4M | $27.9M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $29.3M | ||
| Q2 25 | $7.5M | $27.9M | ||
| Q1 25 | $9.7M | $29.4M | ||
| Q4 24 | $46.5M | $26.0M | ||
| Q3 24 | $41.4M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $25.4M | $29.7M | ||
| Q1 24 | $47.6M | $30.7M |
| Q4 25 | — | 98.6% | ||
| Q3 25 | — | 98.5% | ||
| Q2 25 | — | 99.1% | ||
| Q1 25 | — | 98.8% | ||
| Q4 24 | — | 98.8% | ||
| Q3 24 | — | 98.8% | ||
| Q2 24 | — | 98.8% | ||
| Q1 24 | — | 98.8% |
| Q4 25 | 38.6% | 27.4% | ||
| Q3 25 | 47.4% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 24.2% | 25.5% | ||
| Q1 25 | -14.2% | 25.9% | ||
| Q4 24 | 51.1% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 32.8% | 17.5% | ||
| Q2 24 | 40.2% | 26.7% | ||
| Q1 24 | 43.6% | 26.4% |
| Q4 25 | 56.0% | 28.5% | ||
| Q3 25 | 58.7% | 30.5% | ||
| Q2 25 | 10.7% | 29.8% | ||
| Q1 25 | 21.8% | 30.1% | ||
| Q4 24 | 43.1% | 28.3% | ||
| Q3 24 | 51.2% | 21.3% | ||
| Q2 24 | 35.7% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 64.2% | 33.0% |
| Q4 25 | $0.49 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.55 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-0.04 | $0.39 | ||
| Q1 25 | $-0.01 | $0.41 | ||
| Q4 24 | $0.45 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $0.36 | $0.27 | ||
| Q2 24 | $0.17 | $0.42 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $190.5M | $21.7M |
| 総負債低いほど良い | $1.1B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $1.9B | $2.4B |
| 総資産 | $21.3B | $7.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.58× | 1.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.5M | $21.7M | ||
| Q3 25 | $181.0M | $12.1M | ||
| Q2 25 | $108.6M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $204.2M | $17.3M | ||
| Q4 24 | $103.2M | $8.3M | ||
| Q3 24 | $102.8M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $336.3M | $13.4M | ||
| Q1 24 | $343.3M | $11.3M |
| Q4 25 | $1.1B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $299.0M | $4.5B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $968.4M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.0B | $4.3B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $4.3B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $4.2B | ||
| Q1 24 | $5.1B | $4.1B |
| Q4 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $2.3B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $2.3B |
| Q4 25 | $21.3B | $7.2B | ||
| Q3 25 | $18.5B | $7.1B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $7.1B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $14.4B | $6.9B | ||
| Q3 24 | $13.1B | $6.8B | ||
| Q2 24 | $12.1B | $6.8B | ||
| Q1 24 | $12.3B | $6.7B |
| Q4 25 | 0.58× | 1.90× | ||
| Q3 25 | 0.16× | 1.89× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 1.87× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 1.85× | ||
| Q4 24 | 0.52× | 1.84× | ||
| Q3 24 | 2.70× | 1.88× | ||
| Q2 24 | 2.76× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 2.60× | 1.81× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-7.2B | $47.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -137.76× | 1.72× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-7.2B | $47.8M | ||
| Q3 25 | $-1.3B | $-1.4M | ||
| Q2 25 | $-2.0B | $28.0M | ||
| Q1 25 | $-594.3M | $8.9M | ||
| Q4 24 | $-2.7B | $37.9M | ||
| Q3 24 | $-983.8M | $8.3M | ||
| Q2 24 | $243.8M | $24.8M | ||
| Q1 24 | $-342.4M | $-3.1M |
| Q4 25 | -137.76× | 1.72× | ||
| Q3 25 | -22.26× | -0.05× | ||
| Q2 25 | -267.53× | 1.00× | ||
| Q1 25 | -61.39× | 0.30× | ||
| Q4 24 | -58.08× | 1.45× | ||
| Q3 24 | -23.76× | 0.43× | ||
| Q2 24 | 9.59× | 0.83× | ||
| Q1 24 | -7.19× | -0.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
SAFE
| Equity Method Investment Nonconsolidated Investee Or Group Of Investees | $60.3M | 62% |
| Other | $33.7M | 34% |
| Stabilized Properties | $3.8M | 4% |
