vs
LTC PROPERTIES INC（LTC）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $84.3M、LTC PROPERTIES INCの約1.1倍）。LTC PROPERTIES INCの純利益率が高く（123.0% vs 56.0%、差は67.0%）。LTC PROPERTIES INCの前年同期比売上増加率が高い（60.3% vs -13.3%）。過去8四半期でLTC PROPERTIES INCの売上複合成長率が高い（28.1% vs 12.3%）
LTC Properties Incは米国を拠点とする不動産投資信託（REIT）で、高齢者住宅や医療関連不動産の所有、資金提供、運営を主な事業としています。保有資産には介護施設、熟練看護施設、認知症ケアセンター、自立型高齢者住宅などが含まれます。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
LTC vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $84.3M | $93.6M |
| 純利益 | $103.7M | $52.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 38.6% |
| 純利益率 | 123.0% | 56.0% |
| 売上前年比 | 60.3% | -13.3% |
| 純利益前年比 | 429.1% | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.19 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $84.3M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $69.3M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $60.2M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $52.6M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $55.8M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $50.1M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $51.4M | $74.2M |
| Q4 25 | $103.7M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $-20.0M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $15.1M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $20.7M | $9.7M | ||
| Q4 24 | $19.6M | $46.5M | ||
| Q3 24 | $29.4M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $19.4M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $24.2M | $47.6M |
| Q4 25 | — | 38.6% | ||
| Q3 25 | 71.9% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 80.5% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 37.8% | -14.2% | ||
| Q4 24 | — | 51.1% | ||
| Q3 24 | 95.5% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 38.0% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 47.3% | 43.6% |
| Q4 25 | 123.0% | 56.0% | ||
| Q3 25 | -28.9% | 58.7% | ||
| Q2 25 | 25.1% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 42.2% | 21.8% | ||
| Q4 24 | 37.3% | 43.1% | ||
| Q3 24 | 52.6% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 38.6% | 35.7% | ||
| Q1 24 | 47.2% | 64.2% |
| Q4 25 | $2.19 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $-0.44 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.32 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.45 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.66 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.44 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.56 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.4M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $842.2M | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $1.9B |
| 総資産 | $2.1B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.78× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $14.4M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $17.9M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $7.6M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $23.3M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $9.4M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $35.0M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $9.0M | $343.3M |
| Q4 25 | $842.2M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $944.5M | $299.0M | ||
| Q2 25 | $696.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $682.2M | $968.4M | ||
| Q4 24 | $684.6M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $785.3M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $861.0M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $860.2M | $5.1B |
| Q4 25 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $957.9M | $1.9B | ||
| Q2 25 | $957.5M | $1.9B | ||
| Q1 25 | $961.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $960.6M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $947.8M | $1.9B | ||
| Q2 24 | $889.1M | $1.9B | ||
| Q1 24 | $886.2M | $2.0B |
| Q4 25 | $2.1B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.78× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.99× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.73× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.71× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.71× | 0.52× | ||
| Q3 24 | 0.83× | 2.70× | ||
| Q2 24 | 0.97× | 2.76× | ||
| Q1 24 | 0.97× | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $136.0M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.7M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 152.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 8.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.31× | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $220.1M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $136.0M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $38.4M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $30.0M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $29.6M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $125.9M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $34.0M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $37.0M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $21.1M | $-342.4M |
| Q4 25 | $128.7M | — | ||
| Q3 25 | $34.3M | — | ||
| Q2 25 | $28.9M | — | ||
| Q1 25 | $28.2M | — | ||
| Q4 24 | $112.2M | — | ||
| Q3 24 | $27.7M | — | ||
| Q2 24 | $34.7M | — | ||
| Q1 24 | $19.7M | — |
| Q4 25 | 152.7% | — | ||
| Q3 25 | 49.4% | — | ||
| Q2 25 | 47.9% | — | ||
| Q1 25 | 57.6% | — | ||
| Q4 24 | 213.4% | — | ||
| Q3 24 | 49.7% | — | ||
| Q2 24 | 69.1% | — | ||
| Q1 24 | 38.4% | — |
| Q4 25 | 8.6% | — | ||
| Q3 25 | 6.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.7% | — | ||
| Q4 24 | 26.0% | — | ||
| Q3 24 | 11.2% | — | ||
| Q2 24 | 4.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
| Q4 25 | 1.31× | -137.76× | ||
| Q3 25 | — | -22.26× | ||
| Q2 25 | 1.99× | -267.53× | ||
| Q1 25 | 1.43× | -61.39× | ||
| Q4 24 | 6.43× | -58.08× | ||
| Q3 24 | 1.16× | -23.76× | ||
| Q2 24 | 1.91× | 9.59× | ||
| Q1 24 | 0.87× | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LTC
| Seniors Housing Operating Portfolio Segment | $72.1M | 86% |
| Other | $12.2M | 14% |
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
