vs
LXP Industrial Trust（LXP）とPennyMac Mortgage Investment Trust（PMT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PennyMac Mortgage Investment Trustの直近四半期売上が大きい（$93.6M vs $86.7M、LXP Industrial Trustの約1.1倍）。PennyMac Mortgage Investment Trustの純利益率が高く（56.0% vs 33.2%、差は22.8%）。PennyMac Mortgage Investment Trustの前年同期比売上増加率が高い（-13.3% vs -14.0%）。過去8四半期でPennyMac Mortgage Investment Trustの売上複合成長率が高い（12.3% vs 0.3%）
LXPインダストリアル・トラストは上場不動産投資信託（REIT）で、米国主要市場に立地する配送センター、物流施設、軽工業物件などの高品質産業用不動産の所有・運営・投資を手がけ、Eコマース、第三者物流、先端製造業などのテナントを抱え、投資家に長期的で安定した収益をもたらしている。
ペニーマック・モーゲージ・インベストメント・トラストは米国に本拠を置く不動産投資信託で、住宅ローン関連資産を専門としています。主に履行・不履行住宅ローン、住宅ローン担保証券、信用リスク移転商品への投資を行い、米国住宅市場で投資管理とローンサービス事業を展開しています。
LXP vs PMT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $86.7M | $93.6M |
| 純利益 | $28.8M | $52.4M |
| 粗利率 | 81.5% | — |
| 営業利益率 | 34.6% | 38.6% |
| 純利益率 | 33.2% | 56.0% |
| 売上前年比 | -14.0% | -13.3% |
| 純利益前年比 | — | 12.5% |
| EPS（希薄化後） | — | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $86.7M | $93.6M | ||
| Q3 25 | $86.9M | $99.2M | ||
| Q2 25 | $87.7M | $70.2M | ||
| Q1 25 | $88.9M | $44.5M | ||
| Q4 24 | $100.9M | $107.9M | ||
| Q3 24 | $85.6M | $80.9M | ||
| Q2 24 | $85.8M | $71.2M | ||
| Q1 24 | $86.3M | $74.2M |
| Q4 25 | $28.8M | $52.4M | ||
| Q3 25 | $36.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $29.1M | $7.5M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $9.7M | ||
| Q4 24 | — | $46.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $41.4M | ||
| Q2 24 | $5.4M | $25.4M | ||
| Q1 24 | $-269.0K | $47.6M |
| Q4 25 | 81.5% | — | ||
| Q3 25 | 82.3% | — | ||
| Q2 25 | 81.9% | — | ||
| Q1 25 | 80.7% | — | ||
| Q4 24 | 85.3% | — | ||
| Q3 24 | 82.5% | — | ||
| Q2 24 | 82.0% | — | ||
| Q1 24 | 82.4% | — |
| Q4 25 | 34.6% | 38.6% | ||
| Q3 25 | 50.4% | 47.4% | ||
| Q2 25 | 33.7% | 24.2% | ||
| Q1 25 | 21.8% | -14.2% | ||
| Q4 24 | — | 51.1% | ||
| Q3 24 | 7.9% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 6.9% | 40.2% | ||
| Q1 24 | 1.0% | 43.6% |
| Q4 25 | 33.2% | 56.0% | ||
| Q3 25 | 41.7% | 58.7% | ||
| Q2 25 | 33.2% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 21.4% | 21.8% | ||
| Q4 24 | — | 43.1% | ||
| Q3 24 | 7.4% | 51.2% | ||
| Q2 24 | 6.3% | 35.7% | ||
| Q1 24 | -0.3% | 64.2% |
| Q4 25 | — | $0.49 | ||
| Q3 25 | $0.12 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.09 | $-0.04 | ||
| Q1 25 | $0.06 | $-0.01 | ||
| Q4 24 | — | $0.45 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.01 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $-0.01 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $170.4M | $190.5M |
| 総負債低いほど良い | $1.4B | $1.1B |
| 株主資本純資産 | $2.0B | $1.9B |
| 総資産 | $3.5B | $21.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 0.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $170.4M | $190.5M | ||
| Q3 25 | $229.7M | $181.0M | ||
| Q2 25 | $71.0M | $108.6M | ||
| Q1 25 | $70.9M | $204.2M | ||
| Q4 24 | $101.8M | $103.2M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $102.8M | ||
| Q2 24 | $48.7M | $336.3M | ||
| Q1 24 | $293.8M | $343.3M |
| Q4 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $299.0M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $968.4M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.2B | ||
| Q2 24 | — | $5.4B | ||
| Q1 24 | — | $5.1B |
| Q4 25 | $2.0B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.0B |
| Q4 25 | $3.5B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $18.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $3.9B | $13.1B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.3B |
| Q4 25 | 0.66× | 0.58× | ||
| Q3 25 | 0.72× | 0.16× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.65× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 0.51× | ||
| Q4 24 | 0.75× | 0.52× | ||
| Q3 24 | — | 2.70× | ||
| Q2 24 | — | 2.76× | ||
| Q1 24 | — | 2.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $188.7M | $-7.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 6.56× | -137.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $188.7M | $-7.2B | ||
| Q3 25 | $63.5M | $-1.3B | ||
| Q2 25 | $44.3M | $-2.0B | ||
| Q1 25 | $39.0M | $-594.3M | ||
| Q4 24 | $211.2M | $-2.7B | ||
| Q3 24 | $64.6M | $-983.8M | ||
| Q2 24 | $38.5M | $243.8M | ||
| Q1 24 | $38.9M | $-342.4M |
| Q4 25 | 6.56× | -137.76× | ||
| Q3 25 | 1.75× | -22.26× | ||
| Q2 25 | 1.52× | -267.53× | ||
| Q1 25 | 2.05× | -61.39× | ||
| Q4 24 | — | -58.08× | ||
| Q3 24 | 10.18× | -23.76× | ||
| Q2 24 | 7.09× | 9.59× | ||
| Q1 24 | — | -7.19× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LXP
セグメントデータなし
PMT
| Other | $55.0M | 59% |
| Interest Rate Sensitive Strategies | $31.4M | 34% |
| Correspondent Production | $7.2M | 8% |
