vs
Academy Sports & Outdoors, Inc.（ASO）とモンスタービバレッジ（MNST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モンスタービバレッジの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.4B、Academy Sports & Outdoors, Inc.の約1.5倍）。モンスタービバレッジの純利益率が高く（21.1% vs 5.2%、差は15.9%）。モンスタービバレッジの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 3.0%）。モンスタービバレッジの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$351.2M vs $-13.6M）。過去8四半期でモンスタービバレッジの売上複合成長率が高い（5.9% vs -12.2%）
Academy Sports & Outdoorsはアメリカの大手スポーツ・アウトドア用品小売チェーンで、本社はテキサス州ハリス郡に所在します。74年間にわたりゴックマン家が所有する非公開企業でしたが、2011年にKKRに買収され、2020年10月にナスダックに上場しました。
モンスタービバレッジは米国の飲料企業で、モンスターエナジー、Relentless、Reign、Burnなどの人気エナジードリンクを製造販売しています。1935年に南カリフォルニアでHansen'sとして創業し、当初はジュースを取り扱っていましたが、2012年に現在の社名に変更されました。
ASO vs MNST — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.1B |
| 純利益 | $71.6M | $449.2M |
| 粗利率 | 35.7% | 55.5% |
| 営業利益率 | 7.3% | 25.5% |
| 純利益率 | 5.2% | 21.1% |
| 売上前年比 | 3.0% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 8.8% | 65.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.05 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q2 24 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.8B | $1.9B |
| Q4 25 | $71.6M | $449.2M | ||
| Q3 25 | $125.4M | $524.5M | ||
| Q2 25 | $46.1M | $488.8M | ||
| Q1 25 | $133.6M | $443.0M | ||
| Q4 24 | $65.8M | $270.7M | ||
| Q3 24 | $142.6M | $370.9M | ||
| Q2 24 | $76.5M | $425.4M | ||
| Q1 24 | $168.2M | $442.0M |
| Q4 25 | 35.7% | 55.5% | ||
| Q3 25 | 36.0% | 55.7% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 55.7% | ||
| Q1 25 | 32.2% | 56.5% | ||
| Q4 24 | 34.0% | 55.3% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 53.2% | ||
| Q2 24 | 33.4% | 53.6% | ||
| Q1 24 | 33.3% | 54.1% |
| Q4 25 | 7.3% | 25.5% | ||
| Q3 25 | 10.8% | 30.7% | ||
| Q2 25 | 5.1% | 29.9% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 6.8% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 12.3% | 25.5% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 27.7% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 28.5% |
| Q4 25 | 5.2% | 21.1% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 23.9% | ||
| Q2 25 | 3.4% | 23.1% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 23.9% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 14.9% | ||
| Q3 24 | 9.2% | 19.7% | ||
| Q2 24 | 5.6% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 9.4% | 23.3% |
| Q4 25 | $1.05 | — | ||
| Q3 25 | $1.85 | — | ||
| Q2 25 | $0.68 | — | ||
| Q1 25 | $1.85 | — | ||
| Q4 24 | $0.92 | — | ||
| Q3 24 | $1.95 | — | ||
| Q2 24 | $1.01 | — | ||
| Q1 24 | $2.19 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $289.5M | $2.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $8.3B |
| 総資産 | $5.4B | $10.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $289.5M | $2.8B | ||
| Q3 25 | $300.9M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $285.1M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $288.9M | $1.9B | ||
| Q4 24 | $296.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $324.6M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $378.1M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $347.9M | $3.6B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | $199.1M | ||
| Q4 24 | — | $374.0M | ||
| Q3 24 | — | $748.8M | ||
| Q2 24 | — | $748.7M | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $7.7B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $7.2B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $6.5B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.0B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $1.9B | $5.9B | ||
| Q1 24 | $2.0B | $8.6B |
| Q4 25 | $5.4B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $9.6B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $8.7B | ||
| Q1 25 | $4.9B | $8.2B | ||
| Q4 24 | $5.1B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $4.9B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $4.9B | $8.1B | ||
| Q1 24 | $4.7B | $10.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 0.03× | ||
| Q4 24 | — | 0.06× | ||
| Q3 24 | — | 0.13× | ||
| Q2 24 | — | 0.13× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $49.0M | $379.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-13.6M | $351.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.0% | 16.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.5% | 1.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 0.84× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $191.4M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $49.0M | $379.4M | ||
| Q3 25 | $78.6M | $745.1M | ||
| Q2 25 | $157.5M | $466.0M | ||
| Q1 25 | $140.2M | $507.6M | ||
| Q4 24 | $96.9M | $461.7M | ||
| Q3 24 | $91.3M | $618.4M | ||
| Q2 24 | $199.7M | $436.3M | ||
| Q1 24 | $234.7M | $412.1M |
| Q4 25 | $-13.6M | $351.2M | ||
| Q3 25 | $21.8M | $701.5M | ||
| Q2 25 | $106.6M | $434.6M | ||
| Q1 25 | $76.4M | $478.5M | ||
| Q4 24 | $34.4M | $370.4M | ||
| Q3 24 | $50.1M | $571.4M | ||
| Q2 24 | $167.4M | $376.5M | ||
| Q1 24 | $178.9M | $346.1M |
| Q4 25 | -1.0% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 1.4% | 31.9% | ||
| Q2 25 | 7.9% | 20.6% | ||
| Q1 25 | 4.6% | 25.8% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 20.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 12.3% | 19.8% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 18.2% |
| Q4 25 | 4.5% | 1.3% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 3.8% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 3.8% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.6% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 2.5% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 3.5% |
| Q4 25 | 0.68× | 0.84× | ||
| Q3 25 | 0.63× | 1.42× | ||
| Q2 25 | 3.42× | 0.95× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.15× | ||
| Q4 24 | 1.47× | 1.71× | ||
| Q3 24 | 0.64× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.61× | 1.03× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 0.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASO
| Outdoors | $445.1M | 32% |
| Apparel | $349.8M | 25% |
| Footwear | $292.4M | 21% |
| Sports And Recreation | $288.7M | 21% |
| Other | $7.6M | 1% |
MNST
| Monster Energy Drinks Segment | $1.2B | 57% |
| Sales Revenue Product Line | $905.5M | 42% |
| Strategic Brands Segment | $50.3M | 2% |
| Alcohol Brands Segment | $29.0M | 1% |
